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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 524.00 | 524.00 | | 524.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 10 361.00 | 10 214.00 | 148.00 | 10 361.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 35 255.00 | 26 080.00 | 9 175.00 | 35 255.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 237.00 | | 2 237.00 | 2 237.00 |
BJ TOTAL (I) | 66 672.00 | 36 818.00 | 29 854.00 | 66 672.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 53 782.00 | | 53 782.00 | 53 782.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | | | | |
BX Clients et comptes rattachés | 26 512.00 | | 26 512.00 | 26 512.00 |
BZ Autres créances | 2 429.00 | | 2 429.00 | 2 429.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 20 604.00 | | 20 604.00 | 20 604.00 |
CF Disponibilités | 6 273.00 | | 6 273.00 | 6 273.00 |
CH Charges constatées d’avance | 679.00 | | 679.00 | 679.00 |
CJ TOTAL (II) | 110 278.00 | | 110 278.00 | 110 278.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 176 950.00 | 36 818.00 | 140 132.00 | 176 950.00 |
CP Parts à moins d’un an | 2 237.00 | | | 2 237.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DH Report à nouveau | 82 445.00 | 79 866.00 | | 82 445.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 1 856.00 | 2 579.00 | | 1 856.00 |
DL TOTAL (I) | 92 685.00 | 90 829.00 | | 92 685.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 6 586.00 | | | 6 586.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 743.00 | 13 743.00 | | 743.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 2 540.00 | | 798.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 38 997.00 | 31 097.00 | | 38 997.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | 144.00 | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 47 447.00 | 47 524.00 | | 47 447.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 140 132.00 | 138 354.00 | | 140 132.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 47 447.00 | 47 524.00 | | 47 447.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 147 492.00 | | 147 492.00 | 147 492.00 |
FG Production vendue services | 3 174.00 | | 3 174.00 | 3 174.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 150 666.00 | | 150 666.00 | 150 666.00 |
FQ Autres produits | | | 4.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 150 670.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 4 377.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 5 420.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 30 821.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 1 460.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 69 239.00 | |
FZ Charges sociales | | | 35 490.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 3 282.00 | |
GE Autres charges | | | 9.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 150 098.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 572.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 80.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 80.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -77.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 495.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 400.00 | | | 12 400.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 335.00 | 90.00 | | 335.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 10 658.00 | | | 10 658.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 10 993.00 | 90.00 | | 10 993.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 407.00 | -90.00 | | 1 407.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 46.00 | 49.00 | | 46.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 163 074.00 | 151 783.00 | | 163 074.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 161 218.00 | 149 204.00 | | 161 218.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 1 856.00 | 2 579.00 | | 1 856.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 63 880.00 | | 21 598.00 | 63 880.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 237.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 18 806.00 | 66 672.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 818.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 18 806.00 | 45 616.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 818.00 | | | 18 818.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 42 846.00 | | 21 577.00 | 42 846.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 215.00 | | 22.00 | 2 215.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 41 684.00 | 3 282.00 | 8 148.00 | 41 684.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 524.00 | | | 524.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 41 160.00 | 3 282.00 | 8 148.00 | 41 160.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 798.00 | 798.00 | | 798.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 10 616.00 | 10 616.00 | | 10 616.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 033.00 | 16 033.00 | | 16 033.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 237.00 | 2 237.00 | | 2 237.00 |
UX Autres créances clients | 26 512.00 | | | 26 512.00 |
VB T. V. A. | 105.00 | | | 105.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 6 586.00 | 6 586.00 | | 6 586.00 |
VI Groupe et associés | 743.00 | 743.00 | | 743.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 1 914.00 | | | 1 914.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 1 885.00 | | | 1 885.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 657.00 | 657.00 | | 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 439.00 | | | 439.00 |
VS Charges constatées d’avance | 679.00 | | | 679.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 856.00 | 31 856.00 | | 31 856.00 |
VW T.V.A. | 11 691.00 | 11 691.00 | | 11 691.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 47 447.00 | 47 447.00 | | 47 447.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 576.00 | 783.00 | | 576.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 3 279.00 | 3 254.00 | | 3 279.00 |
ST Autres comptes | 15 640.00 | 14 456.00 | | 15 640.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 11 620.00 | 11 986.00 | | 11 620.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 3.00 | 2.00 | | 3.00 |
YT Sous‐traitance | 281.00 | 280.00 | | 281.00 |
YW Taxe professionnelle | 884.00 | 1 514.00 | | 884.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 1 460.00 | 2 297.00 | | 1 460.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 26 494.00 | 30 350.00 | | 26 494.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 5 545.00 | 9 179.00 | | 5 545.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 30 821.00 | 29 977.00 | | 30 821.00 |