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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 17 847.00 | 16 717.00 | 1 130.00 | 17 847.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 152.00 | | 1 152.00 | 1 152.00 |
AN Terrains | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 389.00 | 80 741.00 | 18 647.00 | 99 389.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | 1 513.00 | 1 513.00 |
BJ TOTAL (I) | 122 133.00 | 99 517.00 | 22 616.00 | 122 133.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 313 042.00 | | 313 042.00 | 313 042.00 |
BZ Autres créances | 77 364.00 | | 77 364.00 | 77 364.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 75 213.00 | | 75 213.00 | 75 213.00 |
CF Disponibilités | 111 164.00 | | 111 164.00 | 111 164.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | 5 366.00 | 5 366.00 |
CJ TOTAL (II) | 582 149.00 | | 582 149.00 | 582 149.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 704 282.00 | 99 517.00 | 604 765.00 | 704 282.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 45 546.00 | 2 466.00 | | 45 546.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 74 265.00 | 43 080.00 | | 74 265.00 |
DL TOTAL (I) | 160 511.00 | 86 246.00 | | 160 511.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 17 573.00 | | | 17 573.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 210 001.00 | 137 017.00 | | 210 001.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 211 915.00 | 217 050.00 | | 211 915.00 |
EA Autres dettes | 415.00 | 12 051.00 | | 415.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 2 840.00 | 28 143.00 | | 2 840.00 |
EC TOTAL (IV) | 444 254.00 | 416 769.00 | | 444 254.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 604 765.00 | 503 015.00 | | 604 765.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FG Production vendue services | 1 464 915.00 | 70 827.00 | 1 535 742.00 | 1 464 915.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 464 915.00 | 70 827.00 | 1 535 742.00 | 1 464 915.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 3 947.00 | |
FQ Autres produits | | | 15.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 539 704.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 973 404.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 217.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 373 572.00 | |
FZ Charges sociales | | | 174 914.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 211.00 | |
GE Autres charges | | | 18.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 539 336.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 368.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 200.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 200.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 208.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 208.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 008.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -640.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 3 280.00 | 5 455.00 | | 3 280.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 280.00 | 5 455.00 | | 3 280.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 7 161.00 | 5 196.00 | | 7 161.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 7 161.00 | 5 196.00 | | 7 161.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -3 881.00 | 259.00 | | -3 881.00 |
HJ Participation des salariés aux résultats de l’entreprise | 8 933.00 | | | 8 933.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -87 719.00 | -3 597.00 | | -87 719.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 543 184.00 | 1 406 928.00 | | 1 543 184.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 468 919.00 | 1 363 848.00 | | 1 468 919.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 74 265.00 | 43 080.00 | | 74 265.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 9 413.00 | 9 413.00 | | 9 413.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 99 701.00 | | 22 432.00 | 99 701.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 687.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 122 133.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 18 999.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 101 447.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 16 647.00 | | 2 352.00 | 16 647.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 81 366.00 | | 20 080.00 | 81 366.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 94 306.00 | 5 211.00 | | 94 306.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 647.00 | 70.00 | | 16 647.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 659.00 | 5 141.00 | | 77 659.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 210 001.00 | 210 001.00 | | 210 001.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 44 167.00 | 44 167.00 | | 44 167.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 80 110.00 | 80 110.00 | | 80 110.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 415.00 | 415.00 | | 415.00 |
8L Produits constatés d’avance | 2 840.00 | 2 840.00 | | 2 840.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 513.00 | | | 1 513.00 |
UX Autres créances clients | 313 042.00 | | | 313 042.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 228.00 | | | 228.00 |
VB T. V. A. | 30 023.00 | | | 30 023.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 14.00 | 14.00 | | 14.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 17 563.00 | 4 675.00 | 12 888.00 | 17 563.00 |
VI Groupe et associés | 1 507.00 | 1 507.00 | | 1 507.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 20 306.00 | | | 20 306.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 2 743.00 | | | 2 743.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 46 807.00 | | | 46 807.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 781.00 | 6 781.00 | | 6 781.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 306.00 | | | 306.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 366.00 | | | 5 366.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 397 285.00 | 395 772.00 | 1 513.00 | 397 285.00 |
VW T.V.A. | 80 856.00 | 80 856.00 | | 80 856.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 444 254.00 | 431 366.00 | 12 888.00 | 444 254.00 |