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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 21 276.00 | 15 950.00 | 5 326.00 | 21 276.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 25 804.00 | 25 000.00 | 804.00 | 25 804.00 |
BH Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
BJ TOTAL (I) | 50 839.00 | 40 950.00 | 9 890.00 | 50 839.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 411 693.00 | 25 238.00 | 386 455.00 | 411 693.00 |
BZ Autres créances | 99 521.00 | | 99 521.00 | 99 521.00 |
CF Disponibilités | 4 035.00 | | 4 035.00 | 4 035.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 791.00 | | 4 791.00 | 4 791.00 |
CJ TOTAL (II) | 520 040.00 | 25 238.00 | 494 802.00 | 520 040.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 570 879.00 | 66 187.00 | 504 692.00 | 570 879.00 |
CU Autres participations | | | | |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 123 580.00 | 37 000.00 | | 123 580.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 113 490.00 | | | 113 490.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DH Report à nouveau | -169 900.00 | -19 825.00 | | -169 900.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 972.00 | -150 075.00 | | 40 972.00 |
DL TOTAL (I) | 111 842.00 | -129 200.00 | | 111 842.00 |
DP Provisions pour risques | | 50 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 50 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 11 077.00 | 14 447.00 | | 11 077.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 20 000.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 204 766.00 | 155 158.00 | | 204 766.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 612.00 | 172 954.00 | | 158 612.00 |
EA Autres dettes | 17 560.00 | 260 239.00 | | 17 560.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 835.00 | 6 728.00 | | 835.00 |
EC TOTAL (IV) | 392 850.00 | 629 526.00 | | 392 850.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 504 692.00 | 550 326.00 | | 504 692.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 390 590.00 | 621 256.00 | | 390 590.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 110.00 | | 2 069.00 | 146 110.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 1 237.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 411.00 | 3 759.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 97 339.00 | 50 839.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 8 847.00 | 21 276.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 87 080.00 | 25 804.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | 2 069.00 | 3 102.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 118 181.00 | 7 122.00 | 84 354.00 | 118 181.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 102.00 | 2 695.00 | 8 847.00 | 22 102.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 96 079.00 | 4 427.00 | 75 507.00 | 96 079.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 888.00 | 1 350.00 | | 23 888.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 888.00 | 1 350.00 | | 23 888.00 |
7C TOTAL GENERAL | 73 888.00 | 1 350.00 | 50 000.00 | 73 888.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 1 350.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 204 766.00 | 204 766.00 | | 204 766.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 007.00 | 27 007.00 | | 27 007.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 43 307.00 | 43 307.00 | | 43 307.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 17 560.00 | 17 560.00 | | 17 560.00 |
8L Produits constatés d’avance | 835.00 | 835.00 | | 835.00 |
UT Autres immobilisations financières | 3 759.00 | | 3 759.00 | 3 759.00 |
UX Autres créances clients | 381 408.00 | 381 408.00 | | 381 408.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 512.00 | 1 512.00 | | 1 512.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 30 285.00 | 30 285.00 | | 30 285.00 |
VB T. V. A. | 28 489.00 | 28 489.00 | | 28 489.00 |
VC Groupe et associés | 57 862.00 | 57 862.00 | | 57 862.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 2 807.00 | 2 807.00 | | 2 807.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 8 270.00 | 6 010.00 | 2 260.00 | 8 270.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 6 095.00 | | | 6 095.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 5 472.00 | 5 472.00 | | 5 472.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 11 658.00 | 11 658.00 | | 11 658.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 791.00 | 4 791.00 | | 4 791.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 519 764.00 | 516 005.00 | 3 759.00 | 519 764.00 |
VW T.V.A. | 82 825.00 | 82 825.00 | | 82 825.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 392 850.00 | 390 590.00 | 2 260.00 | 392 850.00 |