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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 123.00 | 22 102.00 | 8 021.00 | 30 123.00 |
AN Terrains | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 827.00 | 94 021.00 | 16 805.00 | 110 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 110.00 | 118 181.00 | 27 929.00 | 146 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 288 913.00 | 23 888.00 | 265 025.00 | 288 913.00 |
BZ Autres créances | 207 772.00 | | 207 772.00 | 207 772.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 45 113.00 | | 45 113.00 | 45 113.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 487.00 | | 4 487.00 | 4 487.00 |
CJ TOTAL (II) | 546 285.00 | 23 888.00 | 522 398.00 | 546 285.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 692 395.00 | 142 068.00 | 550 326.00 | 692 395.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | | 119 811.00 | | |
DH Report à nouveau | -19 825.00 | | | -19 825.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -150 075.00 | -139 636.00 | | -150 075.00 |
DL TOTAL (I) | -129 200.00 | 20 875.00 | | -129 200.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 447.00 | 95 306.00 | | 14 447.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 155 158.00 | 150 523.00 | | 155 158.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 954.00 | 156 787.00 | | 172 954.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 4 681.00 | | |
EA Autres dettes | 260 239.00 | 16 798.00 | | 260 239.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 6 728.00 | 19 200.00 | | 6 728.00 |
EC TOTAL (IV) | 629 526.00 | 443 294.00 | | 629 526.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 550 326.00 | 464 169.00 | | 550 326.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 621 256.00 | 427 015.00 | | 621 256.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 146 110.00 | | | 146 110.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 146 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 112 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 123.00 | | | 30 123.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 112 885.00 | | | 112 885.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 3 102.00 | | | 3 102.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 055.00 | 11 126.00 | | 107 055.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 18 727.00 | 3 375.00 | | 18 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 88 328.00 | 7 751.00 | | 88 328.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 5 544.00 | 23 888.00 | 5 545.00 | 5 544.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 544.00 | 23 888.00 | 5 545.00 | 5 544.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 544.00 | 73 888.00 | 5 545.00 | 5 544.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 23 888.00 | 5 544.00 | |
UG ‐ Financières | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 155 158.00 | 155 158.00 | | 155 158.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 239.00 | 32 239.00 | | 32 239.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 78 381.00 | 78 381.00 | | 78 381.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 260 239.00 | 260 239.00 | | 260 239.00 |
8L Produits constatés d’avance | 6 728.00 | 6 728.00 | | 6 728.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 260 248.00 | 260 248.00 | | 260 248.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 611.00 | 1 611.00 | | 1 611.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 28 665.00 | 28 665.00 | | 28 665.00 |
VB T. V. A. | 23 533.00 | 23 533.00 | | 23 533.00 |
VC Groupe et associés | 57 710.00 | 57 710.00 | | 57 710.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 82.00 | 82.00 | | 82.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 365.00 | 6 095.00 | 8 270.00 | 14 365.00 |
VI Groupe et associés | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 9 523.00 | | | 9 523.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 109 918.00 | 109 918.00 | | 109 918.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 804.00 | 6 804.00 | | 6 804.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 15 000.00 | 15 000.00 | | 15 000.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 487.00 | 4 487.00 | | 4 487.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 504 100.00 | 501 172.00 | 2 928.00 | 504 100.00 |
VW T.V.A. | 55 531.00 | 55 531.00 | | 55 531.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 629 526.00 | 621 256.00 | 8 270.00 | 629 526.00 |