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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 30 123.00 | 18 727.00 | 11 396.00 | 30 123.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | | | | |
AN Terrains | 2 058.00 | 2 058.00 | | 2 058.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 110 827.00 | 86 270.00 | 24 556.00 | 110 827.00 |
BH Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | 2 928.00 | 2 928.00 |
BJ TOTAL (I) | 146 110.00 | 107 055.00 | 39 054.00 | 146 110.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 255 296.00 | 5 544.00 | 249 752.00 | 255 296.00 |
BZ Autres créances | 89 714.00 | | 89 714.00 | 89 714.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 60 553.00 | | 60 553.00 | 60 553.00 |
CF Disponibilités | 17 546.00 | | 17 546.00 | 17 546.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | 7 549.00 | 7 549.00 |
CJ TOTAL (II) | 430 659.00 | 5 544.00 | 425 115.00 | 430 659.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 576 768.00 | 112 599.00 | 464 169.00 | 576 768.00 |
CP Parts à moins d’un an | -6.00 | | | -6.00 |
CU Autres participations | 174.00 | | 174.00 | 174.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 37 000.00 | 37 000.00 | | 37 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 700.00 | 3 700.00 | | 3 700.00 |
DG Autres réserves | 119 811.00 | 45 546.00 | | 119 811.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -139 636.00 | 74 265.00 | | -139 636.00 |
DL TOTAL (I) | 20 875.00 | 160 511.00 | | 20 875.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 95 306.00 | 17 573.00 | | 95 306.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 1 507.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 210 001.00 | | 150 523.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 156 787.00 | 211 915.00 | | 156 787.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 681.00 | | | 4 681.00 |
EA Autres dettes | 16 798.00 | 415.00 | | 16 798.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 19 200.00 | 2 840.00 | | 19 200.00 |
EC TOTAL (IV) | 443 294.00 | 444 254.00 | | 443 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 464 169.00 | 604 765.00 | | 464 169.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 427 015.00 | 431 366.00 | | 427 015.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 122 133.00 | | 25 601.00 | 122 133.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 276.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 276.00 | 3 102.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 624.00 | 146 110.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 348.00 | 112 885.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 18 999.00 | | 11 124.00 | 18 999.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 101 447.00 | | 12 786.00 | 101 447.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 687.00 | | 1 691.00 | 1 687.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 517.00 | 8 232.00 | 693.00 | 99 517.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 16 717.00 | 2 010.00 | | 16 717.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 82 799.00 | 6 222.00 | 693.00 | 82 799.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | | 5 544.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 5 544.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 5 544.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 5 544.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 523.00 | 150 523.00 | | 150 523.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 29 394.00 | 29 394.00 | | 29 394.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 60 099.00 | 60 099.00 | | 60 099.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 4 681.00 | 4 681.00 | | 4 681.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 16 798.00 | 16 798.00 | | 16 798.00 |
8L Produits constatés d’avance | 19 200.00 | 19 200.00 | | 19 200.00 |
UT Autres immobilisations financières | 2 928.00 | | | 2 928.00 |
UX Autres créances clients | 248 643.00 | | | 248 643.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 653.00 | | | 6 653.00 |
VB T. V. A. | 35 067.00 | | | 35 067.00 |
VC Groupe et associés | 8 853.00 | | | 8 853.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 71 418.00 | 71 418.00 | | 71 418.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 23 888.00 | 7 608.00 | 16 280.00 | 23 888.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 10 999.00 | | | 10 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 4 675.00 | | | 4 675.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 139.00 | | | 42 139.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 568.00 | 6 568.00 | | 6 568.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 655.00 | | | 3 655.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 549.00 | | | 7 549.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 355 488.00 | 352 560.00 | 2 928.00 | 355 488.00 |
VW T.V.A. | 60 726.00 | 60 726.00 | | 60 726.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 443 294.00 | 427 015.00 | 16 280.00 | 443 294.00 |