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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 253 476.00 | 45 654.00 | 207 822.00 | 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 95 832.00 | 40 633.00 | 55 198.00 | 95 832.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 321.00 | 37 393.00 | 37 928.00 | 75 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 507 591.00 | 123 681.00 | 383 910.00 | 507 591.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 425.00 | | 425.00 | 425.00 |
BT Marchandises | 56 016.00 | | 56 016.00 | 56 016.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 246.00 | | 2 246.00 | 2 246.00 |
BZ Autres créances | 9 578.00 | | 9 578.00 | 9 578.00 |
CF Disponibilités | 166 417.00 | | 166 417.00 | 166 417.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 234 682.00 | | 234 682.00 | 234 682.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 742 274.00 | 123 681.00 | 618 593.00 | 742 274.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 137 794.00 | 185 364.00 | | 137 794.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 553.00 | 52 430.00 | | 55 553.00 |
DL TOTAL (I) | 217 546.00 | 261 994.00 | | 217 546.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 180 328.00 | 206 971.00 | | 180 328.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 113 981.00 | 47 057.00 | | 113 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 55 839.00 | 73 970.00 | | 55 839.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 28 988.00 | 29 376.00 | | 28 988.00 |
EA Autres dettes | 1 910.00 | 1 831.00 | | 1 910.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 20 000.00 | 40 000.00 | | 20 000.00 |
EC TOTAL (IV) | 401 046.00 | 399 205.00 | | 401 046.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 618 593.00 | 661 199.00 | | 618 593.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 522 060.00 | | 530.00 | 522 060.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 999.00 | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 999.00 | 507 591.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 424 629.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 099.00 | | 530.00 | 424 099.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 21 736.00 | | | 21 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 90 951.00 | 32 730.00 | | 90 951.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 90 951.00 | 32 730.00 | | 90 951.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 55 839.00 | 55 839.00 | | 55 839.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 097.00 | 13 097.00 | | 13 097.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 156.00 | 12 156.00 | | 12 156.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 1 910.00 | 1 910.00 | | 1 910.00 |
8L Produits constatés d’avance | 20 000.00 | 20 000.00 | | 20 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 246.00 | | | 2 246.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 320.00 | | | 320.00 |
VB T. V. A. | 1 125.00 | | | 1 125.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 180 328.00 | 27 390.00 | 152 938.00 | 180 328.00 |
VI Groupe et associés | 113 981.00 | 113 981.00 | | 113 981.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 643.00 | | | 26 643.00 |
VP Divers | 6 771.00 | | | 6 771.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 026.00 | 2 026.00 | | 2 026.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 362.00 | | | 1 362.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 18 260.00 | 11 824.00 | 6 436.00 | 18 260.00 |
VW T.V.A. | 1 709.00 | 1 709.00 | | 1 709.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 401 046.00 | 248 108.00 | 152 938.00 | 401 046.00 |