| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 253 476.00 | 83 007.00 | 170 469.00 | 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 872.00 | 70 402.00 | 30 470.00 | 100 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 321.00 | 59 347.00 | 15 974.00 | 75 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 311.00 | | 311.00 | 311.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 641.00 | 212 757.00 | 299 884.00 | 512 641.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 442.00 | | 1 442.00 | 1 442.00 |
BT Marchandises | 54 694.00 | | 54 694.00 | 54 694.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 5 049.00 | | 5 049.00 | 5 049.00 |
BZ Autres créances | 16 188.00 | | 16 188.00 | 16 188.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 113 356.00 | | 113 356.00 | 113 356.00 |
CH Charges constatées d’avance | | | | |
CJ TOTAL (II) | 290 729.00 | | 290 729.00 | 290 729.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 803 370.00 | 212 757.00 | 590 613.00 | 803 370.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 126 823.00 | 83 028.00 | | 126 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 21 571.00 | 43 795.00 | | 21 571.00 |
DL TOTAL (I) | 172 595.00 | 151 023.00 | | 172 595.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 169 884.00 | 199 480.00 | | 169 884.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 162 675.00 | 158 751.00 | | 162 675.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 60 530.00 | | 63 427.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 18 996.00 | 20 415.00 | | 18 996.00 |
EA Autres dettes | 3 037.00 | 1 981.00 | | 3 037.00 |
EC TOTAL (IV) | 418 018.00 | 441 156.00 | | 418 018.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 613.00 | 592 180.00 | | 590 613.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 329 377.00 | 39 639.00 | 1 369 015.00 | 1 329 377.00 |
FG Production vendue services | 1 147.00 | | 1 147.00 | 1 147.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 330 524.00 | 39 639.00 | 1 370 162.00 | 1 330 524.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 900.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | | |
FQ Autres produits | | | 239.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 372 301.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 940 332.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 6 271.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 2 393.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 1 202.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 152 349.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 4 500.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 088.00 | |
FZ Charges sociales | | | 46 048.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 27 261.00 | |
GE Autres charges | | | 1 372.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 344 817.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 27 484.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 270.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 314.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 020.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 020.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 706.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 24 778.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 45.00 | 1 128.00 | | 45.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 45.00 | 1 128.00 | | 45.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -45.00 | -1 128.00 | | -45.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 162.00 | 7 154.00 | | 3 162.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 372 615.00 | 1 360 550.00 | | 1 372 615.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 351 044.00 | 1 316 755.00 | | 1 351 044.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 21 571.00 | 43 795.00 | | 21 571.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 630.00 | | | 512 630.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | -10.00 | | 6 747.00 | -10.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | -10.00 | | 512 641.00 | -10.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 670.00 | | | 429 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 736.00 | | | 6 736.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 185 388.00 | 27 369.00 | | 185 388.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 185 388.00 | 27 369.00 | | 185 388.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 427.00 | 63 427.00 | | 63 427.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 6 559.00 | 6 559.00 | | 6 559.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 145.00 | 8 145.00 | | 8 145.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 037.00 | 3 037.00 | | 3 037.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 5 049.00 | 5 049.00 | | 5 049.00 |
VB T. V. A. | 3 397.00 | 3 397.00 | | 3 397.00 |
VC Groupe et associés | 9 704.00 | 9 704.00 | | 9 704.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 169 884.00 | 33 126.00 | 136 758.00 | 169 884.00 |
VI Groupe et associés | 162 675.00 | 162 675.00 | | 162 675.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 445.00 | 1 445.00 | | 1 445.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 087.00 | 3 087.00 | | 3 087.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 27 673.00 | 21 237.00 | 6 436.00 | 27 673.00 |
VW T.V.A. | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 418 018.00 | 281 260.00 | 136 758.00 | 418 018.00 |