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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 253 476.00 | 95 459.00 | 158 018.00 | 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 872.00 | 79 744.00 | 21 129.00 | 100 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 321.00 | 64 139.00 | 11 182.00 | 75 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 321.00 | | 321.00 | 321.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 651.00 | 239 341.00 | 273 309.00 | 512 651.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 4 782.00 | | 4 782.00 | 4 782.00 |
BT Marchandises | 56 665.00 | | 56 665.00 | 56 665.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 245.00 | | 2 245.00 | 2 245.00 |
BZ Autres créances | 9 519.00 | | 9 519.00 | 9 519.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 200 000.00 | | 200 000.00 | 200 000.00 |
CF Disponibilités | 119 656.00 | | 119 656.00 | 119 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 170.00 | | 1 170.00 | 1 170.00 |
CJ TOTAL (II) | 394 036.00 | | 394 036.00 | 394 036.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 906 687.00 | 239 341.00 | 667 346.00 | 906 687.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 108 395.00 | 126 823.00 | | 108 395.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 40 457.00 | 21 571.00 | | 40 457.00 |
DL TOTAL (I) | 173 052.00 | 172 595.00 | | 173 052.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 134 804.00 | 169 884.00 | | 134 804.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 216 110.00 | 162 675.00 | | 216 110.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 63 427.00 | | 103 565.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 39 815.00 | 18 996.00 | | 39 815.00 |
EA Autres dettes | | 3 037.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 494 294.00 | 418 018.00 | | 494 294.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 667 346.00 | 590 613.00 | | 667 346.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 401 953.00 | | 1 401 953.00 | 1 401 953.00 |
FG Production vendue services | 4 063.00 | | 4 063.00 | 4 063.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 406 016.00 | | 1 406 016.00 | 1 406 016.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 1 250.00 | |
FQ Autres produits | | | 337.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 407 603.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 953 179.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -1 971.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 3 482.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -3 340.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 161 234.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 5 974.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 163 228.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 416.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 26 585.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 264.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 357 051.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 50 552.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 44.00 | |
GK Produits des autres valeurs mobilières et créances de l’actif immobilisé | | | 6.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 262.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 262.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 388.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 388.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 127.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 48 425.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 45.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 45.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -45.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 7 968.00 | 3 162.00 | | 7 968.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 407 864.00 | 1 372 615.00 | | 1 407 864.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 367 408.00 | 1 351 044.00 | | 1 367 408.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 40 457.00 | 21 571.00 | | 40 457.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 1 569.00 | | | 1 569.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 512 641.00 | 10.00 | | 512 641.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 6 757.00 | | | 6 757.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 512 651.00 | | | 512 651.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 429 670.00 | | | 429 670.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 429 670.00 | | | 429 670.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 747.00 | 10.00 | | 6 747.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 212 757.00 | 26 585.00 | | 212 757.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 212 757.00 | 26 585.00 | | 212 757.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 565.00 | 103 565.00 | | 103 565.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 856.00 | 18 856.00 | | 18 856.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 18 333.00 | 18 333.00 | | 18 333.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 2 245.00 | 2 245.00 | | 2 245.00 |
VB T. V. A. | 1 848.00 | 1 848.00 | | 1 848.00 |
VC Groupe et associés | 1 736.00 | 1 736.00 | | 1 736.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 94 991.00 | 25 401.00 | 69 590.00 | 94 991.00 |
VI Groupe et associés | 216 110.00 | 216 110.00 | | 216 110.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 26 982.00 | | | 26 982.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 208.00 | 2 208.00 | | 2 208.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 5 935.00 | 5 935.00 | | 5 935.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 170.00 | 1 170.00 | | 1 170.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 19 369.00 | 12 933.00 | 6 436.00 | 19 369.00 |
VW T.V.A. | 418.00 | 418.00 | | 418.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 454 481.00 | 384 891.00 | 69 590.00 | 454 481.00 |