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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 76 225.00 | | 76 225.00 | 76 225.00 |
AP Constructions | 253 476.00 | 58 105.00 | 195 371.00 | 253 476.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 100 872.00 | 50 838.00 | 50 035.00 | 100 872.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 321.00 | 46 602.00 | 28 719.00 | 75 321.00 |
BD Autres titres immobilisés | 301.00 | | 301.00 | 301.00 |
BH Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | 6 436.00 | 6 436.00 |
BJ TOTAL (I) | 512 631.00 | 155 545.00 | 357 086.00 | 512 631.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 1 547.00 | | 1 547.00 | 1 547.00 |
BT Marchandises | 57 578.00 | | 57 578.00 | 57 578.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 3 450.00 | | 3 450.00 | 3 450.00 |
BZ Autres créances | 20 337.00 | | 20 337.00 | 20 337.00 |
CF Disponibilités | 149 869.00 | | 149 869.00 | 149 869.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | 1 040.00 | 1 040.00 |
CJ TOTAL (II) | 233 821.00 | | 233 821.00 | 233 821.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 746 452.00 | 155 545.00 | 590 907.00 | 746 452.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 22 000.00 | 22 000.00 | | 22 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 2 200.00 | 2 200.00 | | 2 200.00 |
DG Autres réserves | 93 346.00 | 137 794.00 | | 93 346.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 682.00 | 55 553.00 | | 39 682.00 |
DL TOTAL (I) | 157 228.00 | 217 546.00 | | 157 228.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 228 389.00 | 180 328.00 | | 228 389.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 117 084.00 | 113 981.00 | | 117 084.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 574.00 | 55 839.00 | | 59 574.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 26 227.00 | 28 988.00 | | 26 227.00 |
EA Autres dettes | 2 405.00 | 1 910.00 | | 2 405.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | | 20 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 433 679.00 | 401 046.00 | | 433 679.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 590 907.00 | 618 593.00 | | 590 907.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 507 591.00 | | 5 040.00 | 507 591.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 6 737.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 512 631.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 76 225.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 429 670.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 76 225.00 | | | 76 225.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 424 629.00 | | 5 040.00 | 424 629.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 6 737.00 | | | 6 737.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 123 681.00 | 31 864.00 | | 123 681.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 123 681.00 | 31 864.00 | | 123 681.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 574.00 | 59 574.00 | | 59 574.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 7 886.00 | 7 886.00 | | 7 886.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 10 740.00 | 10 740.00 | | 10 740.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 405.00 | 2 405.00 | | 2 405.00 |
UT Autres immobilisations financières | 6 436.00 | | | 6 436.00 |
UX Autres créances clients | 3 450.00 | | | 3 450.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 754.00 | | | 754.00 |
VB T. V. A. | 8 999.00 | | | 8 999.00 |
VC Groupe et associés | 819.00 | | | 819.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 228 389.00 | 28 909.00 | 199 480.00 | 228 389.00 |
VI Groupe et associés | 117 084.00 | 117 084.00 | | 117 084.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 136 939.00 | | | 136 939.00 |
VP Divers | 7 840.00 | | | 7 840.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 262.00 | 2 262.00 | | 2 262.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 040.00 | | | 1 040.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 31 263.00 | 24 827.00 | 6 436.00 | 31 263.00 |
VW T.V.A. | 5 339.00 | 5 339.00 | | 5 339.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 433 679.00 | 234 199.00 | 199 480.00 | 433 679.00 |