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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 10 494.00 | 10 494.00 | | 10 494.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 491.00 | 7 108.00 | 19 383.00 | 26 491.00 |
AP Constructions | 145 298.00 | 61 854.00 | 83 444.00 | 145 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 401 966.00 | 176 287.00 | 225 679.00 | 401 966.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 42 149.00 | 35 587.00 | 6 562.00 | 42 149.00 |
BJ TOTAL (I) | 640 893.00 | 291 331.00 | 349 562.00 | 640 893.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 11 383.00 | | 11 383.00 | 11 383.00 |
BN En cours de production de biens | 41 070.00 | | 41 070.00 | 41 070.00 |
BT Marchandises | 356.00 | | 356.00 | 356.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 8 404.00 | | 8 404.00 | 8 404.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 406.00 | 24 823.00 | 311 583.00 | 336 406.00 |
BZ Autres créances | 125 689.00 | | 125 689.00 | 125 689.00 |
CF Disponibilités | 209 931.00 | | 209 931.00 | 209 931.00 |
CH Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | 11 214.00 | 11 214.00 |
CJ TOTAL (II) | 744 452.00 | 24 823.00 | 719 629.00 | 744 452.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 385 345.00 | 316 154.00 | 1 069 191.00 | 1 385 345.00 |
CU Autres participations | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 727 155.00 | | | 727 155.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
DL TOTAL (I) | 796 738.00 | | | 796 738.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 75 521.00 | | | 75 521.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 620.00 | | | 3 620.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 506.00 | | | 506.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 108.00 | | | 100 108.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 72 698.00 | | | 72 698.00 |
EC TOTAL (IV) | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 069 191.00 | | | 1 069 191.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 252 453.00 | | | 252 453.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 248.00 | | 248.00 | 248.00 |
FD Production vendue biens | 1 185 902.00 | | 1 185 902.00 | 1 185 902.00 |
FG Production vendue services | 4 613.00 | | 4 613.00 | 4 613.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 190 764.00 | | 1 190 764.00 | 1 190 764.00 |
FM Production stockée | | | 34 040.00 | |
FN Production immobilisée | | | 5 740.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 73 980.00 | |
FQ Autres produits | | | 6.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 304 530.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 253.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 533 403.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | -236.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 238 981.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 7 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 253 269.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 143.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 48 720.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 7 607.00 | |
GE Autres charges | | | 71 690.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 250 723.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 53 807.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 917.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 917.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 658.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 658.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 3 258.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 57 065.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 72 444.00 | | | 72 444.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 5 417.00 | | | 5 417.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 225.00 | | | 225.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 782.00 | | | 782.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 007.00 | | | 1 007.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 409.00 | | | 4 409.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 8 660.00 | | | 8 660.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 314 863.00 | | | 1 314 863.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 262 049.00 | | | 1 262 049.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 52 814.00 | | | 52 814.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 51 294.00 | | | 51 294.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 495 539.00 | | 162 241.00 | 495 539.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 16 887.00 | 640 893.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 12 018.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 16 887.00 | 615 903.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 470 549.00 | | 162 241.00 | 470 549.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 258 716.00 | 48 720.00 | 16 105.00 | 258 716.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | | | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 248 222.00 | 48 720.00 | 16 105.00 | 248 222.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 18 751.00 | 7 607.00 | 1 536.00 | 18 751.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 751.00 | 7 607.00 | 1 536.00 | 18 751.00 |
7C TOTAL GENERAL | 38 751.00 | 7 607.00 | 1 536.00 | 38 751.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 7 607.00 | 1 536.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 108.00 | 100 108.00 | | 100 108.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 586.00 | 15 586.00 | | 15 586.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 664.00 | 16 664.00 | | 16 664.00 |
UX Autres créances clients | 303 305.00 | | | 303 305.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 33 101.00 | | | 33 101.00 |
VB T. V. A. | 88 303.00 | | | 88 303.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 57.00 | 57.00 | | 57.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 75 465.00 | 17 684.00 | 57 781.00 | 75 465.00 |
VI Groupe et associés | 3 620.00 | 3 620.00 | | 3 620.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 14 535.00 | | | 14 535.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 537.00 | | | 9 537.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 333.00 | 3 333.00 | | 3 333.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 11 214.00 | | | 11 214.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 473 308.00 | 473 308.00 | | 473 308.00 |
VW T.V.A. | 37 116.00 | 37 116.00 | | 37 116.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 251 947.00 | 194 167.00 | 57 781.00 | 251 947.00 |
| |
| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 193.00 | | | 6 193.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 16 359.00 | | | 16 359.00 |
ST Autres comptes | 202 744.00 | | | 202 744.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 994.00 | | | 3 994.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 11 207.00 | | | 11 207.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 4 677.00 | | | 4 677.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 712.00 | | | 1 712.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 905.00 | | | 7 905.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 123 685.00 | | | 123 685.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 155 549.00 | | | 155 549.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 238 981.00 | | | 238 981.00 |