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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 14 239.00 | 10 318.00 | 3 921.00 | 14 239.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 491.00 | 9 522.00 | 8 968.00 | 18 491.00 |
AP Constructions | 153 998.00 | 81 117.00 | 72 881.00 | 153 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 774 906.00 | 258 825.00 | 516 081.00 | 774 906.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 99 332.00 | 41 934.00 | 57 398.00 | 99 332.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 062 711.00 | 401 716.00 | 660 995.00 | 1 062 711.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 256.00 | | 10 256.00 | 10 256.00 |
BN En cours de production de biens | 22 698.00 | | 22 698.00 | 22 698.00 |
BT Marchandises | 127.00 | | 127.00 | 127.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 574.00 | | 574.00 | 574.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 295 737.00 | 33 354.00 | 262 383.00 | 295 737.00 |
BZ Autres créances | 105 949.00 | | 105 949.00 | 105 949.00 |
CF Disponibilités | 245 145.00 | | 245 145.00 | 245 145.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 067.00 | | 10 067.00 | 10 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 690 553.00 | 33 354.00 | 657 198.00 | 690 553.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 753 264.00 | 435 070.00 | 1 318 194.00 | 1 753 264.00 |
CU Autres participations | 221.00 | | 221.00 | 221.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 805 034.00 | | | 805 034.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -11 842.00 | | | -11 842.00 |
DL TOTAL (I) | 809 961.00 | | | 809 961.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 316 269.00 | | | 316 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 3 982.00 | | | 3 982.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 7 981.00 | | | 7 981.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | | | 77 936.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 69 076.00 | | | 69 076.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | | | 12 989.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 318 194.00 | | | 1 318 194.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 488 232.00 | | | 488 232.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 743 374.00 | | 384 348.00 | 743 374.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 12 750.00 | 221.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 41 000.00 | 24 010.00 | 1 062 711.00 | 41 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 15 764.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 41 000.00 | 11 260.00 | 1 046 726.00 | 41 000.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 11 264.00 | | 4 500.00 | 11 264.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 719 139.00 | | 379 848.00 | 719 139.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 41 000.00 | | | 41 000.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 328 196.00 | 75 117.00 | 1 597.00 | 328 196.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 9 739.00 | 579.00 | | 9 739.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 318 457.00 | 74 538.00 | 1 597.00 | 318 457.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 23 057.00 | 10 298.00 | | 23 057.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 23 057.00 | 10 298.00 | | 23 057.00 |
7C TOTAL GENERAL | 43 057.00 | 10 298.00 | | 43 057.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 10 298.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 77 936.00 | 77 936.00 | | 77 936.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 15 267.00 | 15 267.00 | | 15 267.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 19 609.00 | 19 609.00 | | 19 609.00 |
8J Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 12 989.00 | 12 989.00 | | 12 989.00 |
UX Autres créances clients | 257 724.00 | 257 724.00 | | 257 724.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 38 013.00 | 38 013.00 | | 38 013.00 |
VB T. V. A. | 53 895.00 | 53 895.00 | | 53 895.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 402.00 | 402.00 | | 402.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 315 867.00 | 50 403.00 | 21 607.00 | 315 867.00 |
VI Groupe et associés | 3 982.00 | 3 982.00 | | 3 982.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 294 500.00 | | | 294 500.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 413.00 | | | 36 413.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 121.00 | 20 121.00 | | 20 121.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 012.00 | 4 012.00 | | 4 012.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 933.00 | 31 933.00 | | 31 933.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 067.00 | 10 067.00 | | 10 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 411 753.00 | 411 753.00 | | 411 753.00 |
VW T.V.A. | 30 188.00 | 30 188.00 | | 30 188.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 480 251.00 | 214 786.00 | 21 607.00 | 480 251.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 190.00 | | | 6 190.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 10 769.00 | | | 10 769.00 |
ST Autres comptes | 194 886.00 | | | 194 886.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 12 773.00 | | | 12 773.00 |
YT Sous‐traitance | 8 816.00 | | | 8 816.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 717.00 | | | 1 717.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 7 907.00 | | | 7 907.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 113 187.00 | | | 113 187.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 358.00 | | | 140 358.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 227 244.00 | | | 227 244.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |