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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 24 299.00 | 15 711.00 | 8 589.00 | 24 299.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 18 491.00 | 13 144.00 | 5 347.00 | 18 491.00 |
AP Constructions | 153 998.00 | 109 934.00 | 44 064.00 | 153 998.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 872 672.00 | 445 068.00 | 427 604.00 | 872 672.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 035.00 | 101 076.00 | 98 958.00 | 200 035.00 |
BH Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 288 950.00 | 684 933.00 | 604 017.00 | 1 288 950.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 113 265.00 | | 113 265.00 | 113 265.00 |
BN En cours de production de biens | 12 848.00 | | 12 848.00 | 12 848.00 |
BT Marchandises | 359.00 | | 359.00 | 359.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 2 411.00 | | 2 411.00 | 2 411.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 367 498.00 | 11 166.00 | 356 332.00 | 367 498.00 |
BZ Autres créances | 97 802.00 | | 97 802.00 | 97 802.00 |
CF Disponibilités | 203 522.00 | | 203 522.00 | 203 522.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 448.00 | | 20 448.00 | 20 448.00 |
CJ TOTAL (II) | 818 154.00 | 11 166.00 | 806 988.00 | 818 154.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 107 104.00 | 696 099.00 | 1 411 004.00 | 2 107 104.00 |
CU Autres participations | 17 193.00 | | 17 193.00 | 17 193.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 821 923.00 | | | 821 923.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 63 375.00 | | | 63 375.00 |
DL TOTAL (I) | 902 067.00 | | | 902 067.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 248 425.00 | | | 248 425.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 258.00 | | | 1 258.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | | | 126 705.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 91 892.00 | | | 91 892.00 |
EA Autres dettes | 20 658.00 | | | 20 658.00 |
EC TOTAL (IV) | 488 937.00 | | | 488 937.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 411 004.00 | | | 1 411 004.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 281 071.00 | | | 281 071.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 200 369.00 | | 116 986.00 | 1 200 369.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 17 930.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 11 148.00 | 17 256.00 | 1 288 950.00 | 11 148.00 |
IN DIMINUTIONS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 824.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 11 148.00 | 17 256.00 | 1 245 196.00 | 11 148.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 20 324.00 | | 5 500.00 | 20 324.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 1 162 115.00 | | 111 486.00 | 1 162 115.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 17 930.00 | | | 17 930.00 |
NC DIMINUTIONS Virement postes ‐ Avances et acomptes | 11 148.00 | | | 11 148.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 583 989.00 | 117 511.00 | 16 566.00 | 583 989.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 13 670.00 | 2 041.00 | | 13 670.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 570 319.00 | 115 470.00 | 16 566.00 | 570 319.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 8 938.00 | 2 228.00 | | 8 938.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 8 938.00 | 2 228.00 | | 8 938.00 |
7C TOTAL GENERAL | 28 938.00 | 2 228.00 | | 28 938.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 228.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 126 705.00 | 126 705.00 | | 126 705.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 14 979.00 | 14 979.00 | | 14 979.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 090.00 | 15 090.00 | | 15 090.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 15 253.00 | 15 253.00 | | 15 253.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 915.00 | 21 915.00 | | 21 915.00 |
UT Autres immobilisations financières | 737.00 | | 737.00 | 737.00 |
UX Autres créances clients | 355 157.00 | 355 157.00 | | 355 157.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 12 341.00 | 12 341.00 | | 12 341.00 |
VB T. V. A. | 68 680.00 | 68 680.00 | | 68 680.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 248 425.00 | 40 559.00 | 156 698.00 | 248 425.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 44 168.00 | | | 44 168.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 708.00 | 2 708.00 | | 2 708.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 534.00 | 31 534.00 | | 31 534.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 448.00 | 20 448.00 | | 20 448.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 488 896.00 | 488 159.00 | 737.00 | 488 896.00 |
VW T.V.A. | 43 862.00 | 43 862.00 | | 43 862.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 488 937.00 | 281 071.00 | 156 698.00 | 488 937.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 390.00 | | | 6 390.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 15 032.00 | | | 15 032.00 |
ST Autres comptes | 196 728.00 | | | 196 728.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 44 159.00 | | | 44 159.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 27 845.00 | | | 27 845.00 |
YT Sous‐traitance | 7 700.00 | | | 7 700.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 787.00 | | | 1 787.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 177.00 | | | 8 177.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 140 236.00 | | | 140 236.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 194 123.00 | | | 194 123.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 263 619.00 | | | 263 619.00 |
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| 16 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
YP Effectif moyen du personnel | 8.00 | | | 8.00 |