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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 9 739.00 | 9 739.00 | | 9 739.00 |
AH Fonds commercial | 1 524.00 | | 1 524.00 | 1 524.00 |
AN Terrains | 26 491.00 | 8 315.00 | 18 175.00 | 26 491.00 |
AP Constructions | 145 298.00 | 71 538.00 | 73 760.00 | 145 298.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 430 731.00 | 210 740.00 | 219 991.00 | 430 731.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 619.00 | 27 865.00 | 47 755.00 | 75 619.00 |
AX Avances et acomptes | 41 000.00 | | 41 000.00 | 41 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 743 374.00 | 328 196.00 | 415 177.00 | 743 374.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 10 492.00 | | 10 492.00 | 10 492.00 |
BN En cours de production de biens | 7 002.00 | | 7 002.00 | 7 002.00 |
BT Marchandises | 382.00 | | 382.00 | 382.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 5 266.00 | | 5 266.00 | 5 266.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 258 292.00 | 23 057.00 | 235 235.00 | 258 292.00 |
BZ Autres créances | 123 473.00 | | 123 473.00 | 123 473.00 |
CF Disponibilités | 235 426.00 | | 235 426.00 | 235 426.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | 10 812.00 | 10 812.00 |
CJ TOTAL (II) | 651 144.00 | 23 057.00 | 628 088.00 | 651 144.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 394 518.00 | 351 253.00 | 1 043 265.00 | 1 394 518.00 |
CU Autres participations | 12 971.00 | | 12 971.00 | 12 971.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 15 245.00 | | | 15 245.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 524.00 | | | 1 524.00 |
DH Report à nouveau | 769 969.00 | | | 769 969.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
DL TOTAL (I) | 831 803.00 | | | 831 803.00 |
DP Provisions pour risques | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 57 824.00 | | | 57 824.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 442.00 | | | 13 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 4 176.00 | | | 4 176.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | | | 58 668.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 57 352.00 | | | 57 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 265.00 | | | 1 043 265.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 191 462.00 | | | 191 462.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 111.00 | | 111.00 | 111.00 |
FD Production vendue biens | 1 253 576.00 | | 1 253 576.00 | 1 253 576.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 253 687.00 | | 1 253 687.00 | 1 253 687.00 |
FM Production stockée | | | -34 068.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 8 278.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 227 897.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 127.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -25.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 555 755.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 891.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 198 657.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 8 517.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 259 851.00 | |
FZ Charges sociales | | | 89 584.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 58 847.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 6 511.00 | |
GE Autres charges | | | 10 680.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 189 394.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 38 503.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 001.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 1 657.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 657.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | 2 345.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 40 847.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 11 825.00 | | | 11 825.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 664.00 | | | 2 664.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 9 161.00 | | | 9 161.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 4 944.00 | | | 4 944.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 243 723.00 | | | 1 243 723.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 198 658.00 | | | 1 198 658.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 45 065.00 | | | 45 065.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 31 333.00 | | | 31 333.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 640 893.00 | | 127 126.00 | 640 893.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 12 971.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 24 645.00 | 743 374.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 755.00 | 11 264.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 23 890.00 | 719 139.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 12 018.00 | | | 12 018.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 615 903.00 | | 127 126.00 | 615 903.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 12 971.00 | | | 12 971.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 291 331.00 | 58 847.00 | 21 981.00 | 291 331.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 10 494.00 | | 755.00 | 10 494.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 280 837.00 | 58 847.00 | 21 227.00 | 280 837.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 20 000.00 | | | 20 000.00 |
6T Sur comptes clients | 24 823.00 | 6 511.00 | 8 278.00 | 24 823.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 24 823.00 | 6 511.00 | 8 278.00 | 24 823.00 |
7C TOTAL GENERAL | 44 823.00 | 6 511.00 | 8 278.00 | 44 823.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 511.00 | 8 278.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 58 668.00 | 58 668.00 | | 58 668.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 13 951.00 | 13 951.00 | | 13 951.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 21 082.00 | 21 082.00 | | 21 082.00 |
UX Autres créances clients | 232 432.00 | | | 232 432.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 25 860.00 | | | 25 860.00 |
VB T. V. A. | 77 192.00 | | | 77 192.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43.00 | 43.00 | | 43.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 57 781.00 | 17 951.00 | 39 830.00 | 57 781.00 |
VI Groupe et associés | 13 442.00 | 13 442.00 | | 13 442.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 17 684.00 | | | 17 684.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 18 432.00 | | | 18 432.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 249.00 | 3 249.00 | | 3 249.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 27 849.00 | | | 27 849.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 812.00 | | | 10 812.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 392 577.00 | 392 577.00 | | 392 577.00 |
VW T.V.A. | 19 071.00 | 19 071.00 | | 19 071.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 187 286.00 | 147 456.00 | 39 830.00 | 187 286.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 6 770.00 | | | 6 770.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 12 878.00 | | | 12 878.00 |
ST Autres comptes | 171 359.00 | | | 171 359.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 4 727.00 | | | 4 727.00 |
YP Effectif moyen du personnel | 9.00 | | | 9.00 |
YT Sous‐traitance | 8 482.00 | | | 8 482.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 1 210.00 | | | 1 210.00 |
YW Taxe professionnelle | 1 747.00 | | | 1 747.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 517.00 | | | 8 517.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 95 938.00 | | | 95 938.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 140 237.00 | | | 140 237.00 |
ZE Dividendes | 10 000.00 | | | 10 000.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 198 657.00 | | | 198 657.00 |