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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 904.00 | 28 438.00 | 1 467.00 | 29 904.00 |
AH Fonds commercial | 16 160.00 | | 16 160.00 | 16 160.00 |
AN Terrains | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 487 521.00 | 242 315.00 | 245 206.00 | 487 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 308.00 | 29 720.00 | 35 588.00 | 65 308.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 550 575.00 | 1 276 101.00 | 274 474.00 | 1 550 575.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 500.00 | | 500.00 | 500.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 768 770.00 | 1 576 575.00 | 1 192 196.00 | 2 768 770.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 332 573.00 | 140 720.00 | 1 191 853.00 | 1 332 573.00 |
BZ Autres créances | 762 449.00 | | 762 449.00 | 762 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 450 000.00 | | 450 000.00 | 450 000.00 |
CF Disponibilités | 197 571.00 | | 197 571.00 | 197 571.00 |
CH Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | 25 412.00 | 25 412.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 768 005.00 | 140 720.00 | 2 627 285.00 | 2 768 005.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 536 775.00 | 1 717 295.00 | 3 819 480.00 | 5 536 775.00 |
CP Parts à moins d’un an | 205 500.00 | | | 205 500.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
CU Autres participations | 406 834.00 | | 406 834.00 | 406 834.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 226 057.00 | 1 208 853.00 | | 1 226 057.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 160 912.00 | 197 204.00 | | 160 912.00 |
DL TOTAL (I) | 1 822 570.00 | 1 841 657.00 | | 1 822 570.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 525 865.00 | 578 581.00 | | 525 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 181 183.00 | 383 304.00 | | 181 183.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 620 599.00 | 619 143.00 | | 620 599.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 607 976.00 | 594 751.00 | | 607 976.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 1 348.00 | | |
EA Autres dettes | 50 888.00 | 10 046.00 | | 50 888.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 10 400.00 | | | 10 400.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 996 911.00 | 2 187 174.00 | | 1 996 911.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 3 819 480.00 | 4 028 831.00 | | 3 819 480.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 603 846.00 | 1 740 440.00 | | 1 603 846.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 674 777.00 | | 102 543.00 | 2 674 777.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 8 550.00 | 612 969.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 8 550.00 | 2 768 770.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 46 064.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 109 738.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 38 731.00 | | 7 333.00 | 38 731.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 014 528.00 | | 95 210.00 | 2 014 528.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 621 519.00 | | | 621 519.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 366 252.00 | 210 322.00 | | 1 366 252.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 22 571.00 | 5 866.00 | | 22 571.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 343 681.00 | 204 456.00 | | 1 343 681.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 620 599.00 | 620 599.00 | | 620 599.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 156 278.00 | 156 278.00 | | 156 278.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 148 555.00 | 148 555.00 | | 148 555.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 50 888.00 | 50 888.00 | | 50 888.00 |
8L Produits constatés d’avance | 10 400.00 | 10 400.00 | | 10 400.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UX Autres créances clients | 1 164 269.00 | | | 1 164 269.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 500.00 | | | 1 500.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
VB T. V. A. | 65 451.00 | | | 65 451.00 |
VC Groupe et associés | 550 893.00 | | | 550 893.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 381.00 | 381.00 | | 381.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 525 485.00 | 132 420.00 | 323 055.00 | 525 485.00 |
VI Groupe et associés | 181 183.00 | 181 183.00 | | 181 183.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 93 680.00 | | | 93 680.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 146 342.00 | | | 146 342.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 42 530.00 | | | 42 530.00 |
VP Divers | 87 276.00 | | | 87 276.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 008.00 | 11 008.00 | | 11 008.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 14 800.00 | | | 14 800.00 |
VS Charges constatées d’avance | 25 412.00 | | | 25 412.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 325 934.00 | 2 157 630.00 | 168 304.00 | 2 325 934.00 |
VW T.V.A. | 292 134.00 | 292 134.00 | | 292 134.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 996 911.00 | 1 603 846.00 | 323 055.00 | 1 996 911.00 |