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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 487 521.00 | 278 088.00 | 209 433.00 | 487 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 258.00 | 53 188.00 | 54 070.00 | 107 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 543 236.00 | 1 324 594.00 | 218 642.00 | 1 543 236.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | | 205 000.00 | 205 000.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 390.00 | | 4 390.00 | 4 390.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 792 036.00 | 1 685 774.00 | 1 106 262.00 | 2 792 036.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 652 261.00 | 140 720.00 | 1 511 541.00 | 1 652 261.00 |
BZ Autres créances | 945 217.00 | | 945 217.00 | 945 217.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 400 000.00 | | 400 000.00 | 400 000.00 |
CF Disponibilités | 408 375.00 | | 408 375.00 | 408 375.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | 18 789.00 | 18 789.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 424 642.00 | 140 720.00 | 3 283 922.00 | 3 424 642.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 6 216 677.00 | 1 826 494.00 | 4 390 183.00 | 6 216 677.00 |
CP Parts à moins d’un an | 209 390.00 | | | 209 390.00 |
CR Parts à plus d’un an | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
CU Autres participations | 406 844.00 | | 406 844.00 | 406 844.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 386 970.00 | 1 226 057.00 | | 1 386 970.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 194 029.00 | 160 912.00 | | 194 029.00 |
DL TOTAL (I) | 2 016 599.00 | 1 822 570.00 | | 2 016 599.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 514 865.00 | 525 865.00 | | 514 865.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 358 908.00 | 181 183.00 | | 358 908.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 745 496.00 | 620 599.00 | | 745 496.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 674 825.00 | 607 976.00 | | 674 825.00 |
EA Autres dettes | 20 824.00 | 50 888.00 | | 20 824.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 10 400.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 2 323 584.00 | 1 996 911.00 | | 2 323 584.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 390 183.00 | 3 819 480.00 | | 4 390 183.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 981 123.00 | 1 603 846.00 | | 1 981 123.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 38 924.00 | | | 38 924.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 768 770.00 | | 104 976.00 | 2 768 770.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 616 869.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 81 711.00 | 2 792 036.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 15 245.00 | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 66 466.00 | 2 144 348.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 46 064.00 | | | 46 064.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 109 738.00 | | 101 076.00 | 2 109 738.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 612 969.00 | | 3 900.00 | 612 969.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 576 575.00 | 175 584.00 | 66 384.00 | 1 576 575.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 28 438.00 | 1 467.00 | | 28 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 548 137.00 | 174 117.00 | 66 384.00 | 1 548 137.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 50 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 720.00 | | | 140 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 140 720.00 | 50 000.00 | | 140 720.00 |
UJ ‐ Exceptionnelles | | 50 000.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 745 496.00 | 745 496.00 | | 745 496.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 185 048.00 | 185 048.00 | | 185 048.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 188 920.00 | 188 920.00 | | 188 920.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 20 824.00 | 20 824.00 | | 20 824.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 205 000.00 | 205 000.00 | | 205 000.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 390.00 | 4 390.00 | | 4 390.00 |
UX Autres créances clients | 1 483 957.00 | | | 1 483 957.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 501.00 | | | 1 501.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 168 304.00 | | | 168 304.00 |
VB T. V. A. | 66 221.00 | | | 66 221.00 |
VC Groupe et associés | 691 621.00 | | | 691 621.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 39 226.00 | 39 226.00 | | 39 226.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 475 639.00 | 133 177.00 | 300 452.00 | 475 639.00 |
VI Groupe et associés | 358 908.00 | 358 908.00 | | 358 908.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 90 000.00 | | | 90 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 139 845.00 | | | 139 845.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 38 232.00 | | | 38 232.00 |
VP Divers | 113 160.00 | | | 113 160.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 16 701.00 | 16 701.00 | | 16 701.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 34 482.00 | | | 34 482.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 789.00 | | | 18 789.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 825 657.00 | 2 657 353.00 | 168 304.00 | 2 825 657.00 |
VW T.V.A. | 284 155.00 | 284 155.00 | | 284 155.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 2 323 584.00 | 1 981 123.00 | 300 452.00 | 2 323 584.00 |