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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 487 521.00 | 349 634.00 | 137 886.00 | 487 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 258.00 | 94 187.00 | 13 071.00 | 107 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 252 957.00 | 1 180 239.00 | 72 717.00 | 1 252 957.00 |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 110.00 | | 5 110.00 | 5 110.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 287 512.00 | 1 653 966.00 | 633 546.00 | 2 287 512.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 694 459.00 | 140 000.00 | 1 554 459.00 | 1 694 459.00 |
BZ Autres créances | 1 559 939.00 | | 1 559 939.00 | 1 559 939.00 |
CF Disponibilités | 377 140.00 | | 377 140.00 | 377 140.00 |
CH Charges constatées d’avance | 18 889.00 | | 18 889.00 | 18 889.00 |
CJ TOTAL (II) | 3 650 427.00 | 140 000.00 | 3 510 427.00 | 3 650 427.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 937 939.00 | 1 793 966.00 | 4 143 973.00 | 5 937 939.00 |
CP Parts à moins d’un an | 5 110.00 | | | 5 110.00 |
CR Parts à plus d’un an | 167 440.00 | | | 167 440.00 |
CU Autres participations | 396 879.00 | | 396 879.00 | 396 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 645 099.00 | 1 460 939.00 | | 1 645 099.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 324 209.00 | 304 220.00 | | 324 209.00 |
DL TOTAL (I) | 2 404 908.00 | 2 200 759.00 | | 2 404 908.00 |
DP Provisions pour risques | 75 089.00 | 50 000.00 | | 75 089.00 |
DR TOTAL (IV) | 75 089.00 | 50 000.00 | | 75 089.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 215 807.00 | 342 692.00 | | 215 807.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 78 527.00 | 997 467.00 | | 78 527.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 574 069.00 | 623 645.00 | | 574 069.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 734 577.00 | 925 443.00 | | 734 577.00 |
EA Autres dettes | 52 329.00 | 133 972.00 | | 52 329.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 663 976.00 | 3 031 887.00 | | 1 663 976.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 143 973.00 | 5 282 646.00 | | 4 143 973.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 1 537 253.00 | 2 816 243.00 | | 1 537 253.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 604 201.00 | | 19 752.00 | 2 604 201.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 402 624.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 336 441.00 | 2 287 512.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 336 441.00 | 1 854 069.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 171 298.00 | | 19 212.00 | 2 171 298.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 402 084.00 | | 540.00 | 402 084.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 830 546.00 | 159 860.00 | 336 441.00 | 1 830 546.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 800 642.00 | 159 860.00 | 336 441.00 | 1 800 642.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | 75 089.00 | 50 000.00 | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 000.00 | | | 140 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 000.00 | 75 089.00 | 50 000.00 | 190 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 75 089.00 | | |
UJ ‐ Exceptionnelles | | | 50 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 574 069.00 | 574 069.00 | | 574 069.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 251 113.00 | 251 113.00 | | 251 113.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 132 256.00 | 132 256.00 | | 132 256.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 52 329.00 | 52 329.00 | | 52 329.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 110.00 | 5 110.00 | | 5 110.00 |
UX Autres créances clients | 1 527 019.00 | 1 527 019.00 | | 1 527 019.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 444.00 | 3 444.00 | | 3 444.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
VB T. V. A. | 97 760.00 | 97 760.00 | | 97 760.00 |
VC Groupe et associés | 1 388 422.00 | 1 388 422.00 | | 1 388 422.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 164.00 | 164.00 | | 164.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 215 644.00 | 88 921.00 | 126 723.00 | 215 644.00 |
VI Groupe et associés | 78 527.00 | 78 527.00 | | 78 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 126 818.00 | | | 126 818.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 36 635.00 | 36 635.00 | | 36 635.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 3 165.00 | 3 165.00 | | 3 165.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 15 218.00 | 15 218.00 | | 15 218.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 30 513.00 | 30 513.00 | | 30 513.00 |
VS Charges constatées d’avance | 18 889.00 | 18 889.00 | | 18 889.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 278 397.00 | 3 110 957.00 | 167 440.00 | 3 278 397.00 |
VW T.V.A. | 335 991.00 | 335 991.00 | | 335 991.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 663 976.00 | 1 537 253.00 | 126 723.00 | 1 663 976.00 |