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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 29 904.00 | 29 904.00 | | 29 904.00 |
AH Fonds commercial | 915.00 | | 915.00 | 915.00 |
AN Terrains | 6 333.00 | | 6 333.00 | 6 333.00 |
AP Constructions | 487 521.00 | 313 860.00 | 173 660.00 | 487 521.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 107 258.00 | 75 582.00 | 31 676.00 | 107 258.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 1 570 186.00 | 1 411 199.00 | 158 987.00 | 1 570 186.00 |
BB Créances rattachées à des participations | | | | |
BD Autres titres immobilisés | 635.00 | | 635.00 | 635.00 |
BH Autres immobilisations financières | 4 570.00 | | 4 570.00 | 4 570.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 604 201.00 | 1 830 546.00 | 773 655.00 | 2 604 201.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 2 205 217.00 | 140 000.00 | 2 065 217.00 | 2 205 217.00 |
BZ Autres créances | 875 170.00 | | 875 170.00 | 875 170.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 1 547 656.00 | | 1 547 656.00 | 1 547 656.00 |
CH Charges constatées d’avance | 20 949.00 | | 20 949.00 | 20 949.00 |
CJ TOTAL (II) | 4 648 992.00 | 140 000.00 | 4 508 992.00 | 4 648 992.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 7 253 192.00 | 1 970 546.00 | 5 282 646.00 | 7 253 192.00 |
CU Autres participations | 396 879.00 | | 396 879.00 | 396 879.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 396 000.00 | 396 000.00 | | 396 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 39 600.00 | 39 600.00 | | 39 600.00 |
DG Autres réserves | 1 460 939.00 | 1 386 970.00 | | 1 460 939.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 304 220.00 | 194 029.00 | | 304 220.00 |
DL TOTAL (I) | 2 200 759.00 | 2 016 599.00 | | 2 200 759.00 |
DP Provisions pour risques | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 342 692.00 | 514 865.00 | | 342 692.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 997 467.00 | 358 908.00 | | 997 467.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 623 645.00 | 745 496.00 | | 623 645.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 925 443.00 | 674 825.00 | | 925 443.00 |
EA Autres dettes | 133 972.00 | 20 824.00 | | 133 972.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
EC TOTAL (IV) | 3 031 887.00 | 2 323 584.00 | | 3 031 887.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 5 282 646.00 | 4 390 183.00 | | 5 282 646.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 2 816 243.00 | 1 981 123.00 | | 2 816 243.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 38 924.00 | | |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 592 036.00 | | 27 130.00 | 2 592 036.00 |
I2 DIMINUTIONS Prêts et immobilisations financières | | 4 570.00 | | |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 14 965.00 | 402 084.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 14 965.00 | 2 604 201.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 30 819.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 2 171 298.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 30 819.00 | | | 30 819.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 2 144 348.00 | | 26 950.00 | 2 144 348.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 416 869.00 | | 180.00 | 416 869.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 1 685 774.00 | 144 772.00 | | 1 685 774.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 29 904.00 | | | 29 904.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 1 655 870.00 | 144 772.00 | | 1 655 870.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
6T Sur comptes clients | 140 720.00 | | 720.00 | 140 720.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 140 720.00 | | 720.00 | 140 720.00 |
7C TOTAL GENERAL | 190 720.00 | | 720.00 | 190 720.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 720.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 623 645.00 | 623 645.00 | | 623 645.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 204 985.00 | 204 985.00 | | 204 985.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 156 635.00 | 156 635.00 | | 156 635.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 4 081.00 | 4 081.00 | | 4 081.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 133 972.00 | 133 972.00 | | 133 972.00 |
8L Produits constatés d’avance | 8 667.00 | 8 667.00 | | 8 667.00 |
UT Autres immobilisations financières | 4 570.00 | 4 570.00 | | 4 570.00 |
UX Autres créances clients | 2 037 777.00 | 2 037 777.00 | | 2 037 777.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 4 452.00 | 4 452.00 | | 4 452.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 167 440.00 | | 167 440.00 | 167 440.00 |
VB T. V. A. | 98 341.00 | 98 341.00 | | 98 341.00 |
VC Groupe et associés | 697 279.00 | 697 279.00 | | 697 279.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 231.00 | 231.00 | | 231.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 342 462.00 | 126 818.00 | 201 635.00 | 342 462.00 |
VI Groupe et associés | 1 117 527.00 | 1 117 527.00 | | 1 117 527.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 133 177.00 | | | 133 177.00 |
VP Divers | 31 559.00 | 31 559.00 | | 31 559.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 346.00 | 12 346.00 | | 12 346.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 43 539.00 | 43 539.00 | | 43 539.00 |
VS Charges constatées d’avance | 20 949.00 | 20 949.00 | | 20 949.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 3 105 906.00 | 2 938 466.00 | 167 440.00 | 3 105 906.00 |
VW T.V.A. | 427 336.00 | 427 336.00 | | 427 336.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 3 031 887.00 | 2 816 243.00 | 201 635.00 | 3 031 887.00 |