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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 981.00 | 55 664.00 | 10 317.00 | 65 981.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 53 471.00 | 51 472.00 | 1 999.00 | 53 471.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 120 471.00 | 107 136.00 | 13 335.00 | 120 471.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 448.00 | 12 258.00 | 35 190.00 | 47 448.00 |
BZ Autres créances | 69 759.00 | | 69 759.00 | 69 759.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 416 748.00 | | 416 748.00 | 416 748.00 |
CF Disponibilités | 222 566.00 | | 222 566.00 | 222 566.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | 2 372.00 | 2 372.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 893.00 | 12 258.00 | 746 635.00 | 758 893.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 879 364.00 | 119 394.00 | 759 970.00 | 879 364.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 551 750.00 | 508 962.00 | | 551 750.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 56 172.00 | 42 787.00 | | 56 172.00 |
DL TOTAL (I) | 616 306.00 | 560 134.00 | | 616 306.00 |
DP Provisions pour risques | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 6 000.00 | | | 6 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | | 20.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 327.00 | 10 090.00 | | 13 327.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 65 891.00 | 32 315.00 | | 65 891.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 58 446.00 | 130 113.00 | | 58 446.00 |
EA Autres dettes | | 25 000.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 137 663.00 | 197 539.00 | | 137 663.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 759 970.00 | 757 673.00 | | 759 970.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 137 663.00 | 197 539.00 | | 137 663.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 116 743.00 | | 3 727.00 | 116 743.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 120 471.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 119 452.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 115 724.00 | | 3 727.00 | 115 724.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 99 072.00 | 8 064.00 | | 99 072.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 99 072.00 | 8 064.00 | | 99 072.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4A Provisions pour litiges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | | 6 000.00 | | |
6T Sur comptes clients | | 12 258.00 | | |
7B Total Provisions pour dépréciation | | 12 258.00 | | |
7C TOTAL GENERAL | | 18 258.00 | | |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 18 258.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 65 891.00 | 65 891.00 | | 65 891.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 8 883.00 | 8 883.00 | | 8 883.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 12 269.00 | 12 269.00 | | 12 269.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 22 931.00 | | | 22 931.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VB T. V. A. | 17 748.00 | | | 17 748.00 |
VI Groupe et associés | 13 327.00 | 13 327.00 | | 13 327.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 341.00 | | | 2 341.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 11 305.00 | 11 305.00 | | 11 305.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 46 560.00 | | | 46 560.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 372.00 | | | 2 372.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 120 598.00 | 120 598.00 | | 120 598.00 |
VW T.V.A. | 25 989.00 | 25 989.00 | | 25 989.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 137 663.00 | 137 663.00 | | 137 663.00 |