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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 42 835.00 | 35 310.00 | 7 525.00 | 42 835.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 33 791.00 | 23 813.00 | 9 977.00 | 33 791.00 |
BF Prêts | 400.00 | | 400.00 | 400.00 |
BH Autres immobilisations financières | 519.00 | | 519.00 | 519.00 |
BJ TOTAL (I) | 77 545.00 | 59 124.00 | 18 422.00 | 77 545.00 |
BT Marchandises | 6 877.00 | | 6 877.00 | 6 877.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 380.00 | | 380.00 | 380.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 027.00 | | 56 027.00 | 56 027.00 |
BZ Autres créances | 38 805.00 | | 38 805.00 | 38 805.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 500 255.00 | | 500 255.00 | 500 255.00 |
CF Disponibilités | 361 970.00 | | 361 970.00 | 361 970.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 065.00 | | 2 065.00 | 2 065.00 |
CJ TOTAL (II) | 966 379.00 | | 966 379.00 | 966 379.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 043 924.00 | 59 124.00 | 984 801.00 | 1 043 924.00 |
CP Parts à moins d’un an | 919.00 | | | 919.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 743 188.00 | 419 925.00 | | 743 188.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 62 555.00 | 378 263.00 | | 62 555.00 |
DL TOTAL (I) | 814 128.00 | 806 572.00 | | 814 128.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 32.00 | 119.00 | | 32.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 21 874.00 | 11 958.00 | | 21 874.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 96 055.00 | 51 604.00 | | 96 055.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 765.00 | 90 811.00 | | 49 765.00 |
EA Autres dettes | 2 946.00 | 268.00 | | 2 946.00 |
EC TOTAL (IV) | 170 673.00 | 154 759.00 | | 170 673.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 984 801.00 | 961 331.00 | | 984 801.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 170 673.00 | 154 759.00 | | 170 673.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 62 314.00 | | 17 297.00 | 62 314.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 919.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 066.00 | 77 545.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 966.00 | 76 626.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 60 295.00 | | 17 297.00 | 60 295.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 019.00 | | | 2 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 55 162.00 | 4 928.00 | 966.00 | 55 162.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 55 162.00 | 4 928.00 | 966.00 | 55 162.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 96 055.00 | 96 055.00 | | 96 055.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 27 830.00 | 27 830.00 | | 27 830.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 894.00 | 7 894.00 | | 7 894.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 2 946.00 | 2 946.00 | | 2 946.00 |
UP Prêts | 400.00 | 400.00 | | 400.00 |
UT Autres immobilisations financières | 519.00 | 519.00 | | 519.00 |
UX Autres créances clients | 56 027.00 | 56 027.00 | | 56 027.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 365.00 | 365.00 | | 365.00 |
VB T. V. A. | 18 089.00 | 18 089.00 | | 18 089.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 32.00 | 32.00 | | 32.00 |
VI Groupe et associés | 21 874.00 | 21 874.00 | | 21 874.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 351.00 | 20 351.00 | | 20 351.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 954.00 | 2 954.00 | | 2 954.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 065.00 | 2 065.00 | | 2 065.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 97 816.00 | 97 816.00 | | 97 816.00 |
VW T.V.A. | 11 088.00 | 11 088.00 | | 11 088.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 170 673.00 | 170 673.00 | | 170 673.00 |