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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 65 517.00 | 58 187.00 | 7 330.00 | 65 517.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 31 955.00 | 19 975.00 | 11 980.00 | 31 955.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 98 491.00 | 78 162.00 | 20 329.00 | 98 491.00 |
BT Marchandises | 4 441.00 | | 4 441.00 | 4 441.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 207 093.00 | 24 067.00 | 183 026.00 | 207 093.00 |
BZ Autres créances | 118 466.00 | | 118 466.00 | 118 466.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 425 132.00 | | 425 132.00 | 425 132.00 |
CF Disponibilités | 400 938.00 | | 400 938.00 | 400 938.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 594.00 | | 3 594.00 | 3 594.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 174 663.00 | 24 067.00 | 1 150 596.00 | 1 174 663.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 273 155.00 | 102 229.00 | 1 170 925.00 | 1 273 155.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 632 149.00 | 627 593.00 | | 632 149.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 107 736.00 | 46 827.00 | | 107 736.00 |
DL TOTAL (I) | 748 269.00 | 682 805.00 | | 748 269.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 246.00 | 5 962.00 | | 246.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 316 469.00 | 262 106.00 | | 316 469.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 99 131.00 | 108 026.00 | | 99 131.00 |
EA Autres dettes | 6 809.00 | 6 953.00 | | 6 809.00 |
EC TOTAL (IV) | 422 656.00 | 383 047.00 | | 422 656.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 170 925.00 | 1 065 851.00 | | 1 170 925.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 422 656.00 | 383 047.00 | | 422 656.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 97 337.00 | | 11 977.00 | 97 337.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 823.00 | 98 491.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 823.00 | 97 472.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 96 318.00 | | 11 977.00 | 96 318.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 77 929.00 | 11 056.00 | 10 823.00 | 77 929.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 77 929.00 | 11 056.00 | 10 823.00 | 77 929.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 18 387.00 | 24 517.00 | 18 837.00 | 18 387.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 18 387.00 | 24 517.00 | 18 837.00 | 18 387.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 387.00 | 24 517.00 | 18 837.00 | 18 387.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 24 517.00 | 18 837.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 316 469.00 | 316 469.00 | | 316 469.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 32 722.00 | 32 722.00 | | 32 722.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 11 703.00 | 11 703.00 | | 11 703.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 11 595.00 | 11 595.00 | | 11 595.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 6 809.00 | 6 809.00 | | 6 809.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 182 576.00 | 182 576.00 | | 182 576.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 260.00 | 3 260.00 | | 3 260.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 517.00 | 24 517.00 | | 24 517.00 |
VB T. V. A. | 53 606.00 | 53 606.00 | | 53 606.00 |
VC Groupe et associés | 3 500.00 | 3 500.00 | | 3 500.00 |
VI Groupe et associés | 246.00 | 246.00 | | 246.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 12 448.00 | 12 448.00 | | 12 448.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 58 100.00 | 58 100.00 | | 58 100.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 594.00 | 3 594.00 | | 3 594.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 330 172.00 | 330 172.00 | | 330 172.00 |
VW T.V.A. | 30 663.00 | 30 663.00 | | 30 663.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 422 656.00 | 422 656.00 | | 422 656.00 |