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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 64 825.00 | 53 725.00 | 11 100.00 | 64 825.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 23 044.00 | 15 568.00 | 7 476.00 | 23 044.00 |
BH Autres immobilisations financières | 1 019.00 | | 1 019.00 | 1 019.00 |
BJ TOTAL (I) | 88 888.00 | 69 293.00 | 19 595.00 | 88 888.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 150.00 | | 150.00 | 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 198 827.00 | 12 258.00 | 186 569.00 | 198 827.00 |
BZ Autres créances | 85 718.00 | | 85 718.00 | 85 718.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 317 994.00 | | 317 994.00 | 317 994.00 |
CF Disponibilités | 342 359.00 | | 342 359.00 | 342 359.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | 2 369.00 | 2 369.00 |
CJ TOTAL (II) | 947 416.00 | 12 258.00 | 935 158.00 | 947 416.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 036 304.00 | 81 551.00 | 954 753.00 | 1 036 304.00 |
CP Parts à moins d’un an | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 607 922.00 | 551 750.00 | | 607 922.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 19 671.00 | 56 172.00 | | 19 671.00 |
DL TOTAL (I) | 635 977.00 | 616 306.00 | | 635 977.00 |
DP Provisions pour risques | | 6 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 6 000.00 | | |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 180.00 | 13 327.00 | | 13 180.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 209 098.00 | 65 891.00 | | 209 098.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 957.00 | 58 446.00 | | 92 957.00 |
EA Autres dettes | 3 541.00 | | | 3 541.00 |
EC TOTAL (IV) | 318 776.00 | 137 663.00 | | 318 776.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 954 753.00 | 759 970.00 | | 954 753.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 318 776.00 | 137 663.00 | | 318 776.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 120 471.00 | | 16 775.00 | 120 471.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 1 019.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 48 358.00 | 88 888.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 48 358.00 | 87 869.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 119 452.00 | | 16 775.00 | 119 452.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 1 019.00 | | | 1 019.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 107 136.00 | 8 736.00 | 46 579.00 | 107 136.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 107 136.00 | 8 736.00 | 46 579.00 | 107 136.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 6 000.00 | | 6 000.00 | 6 000.00 |
6T Sur comptes clients | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 12 258.00 | | | 12 258.00 |
7C TOTAL GENERAL | 18 258.00 | | 6 000.00 | 18 258.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | | 6 000.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 209 098.00 | 209 098.00 | | 209 098.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 30 779.00 | 30 779.00 | | 30 779.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 25 254.00 | 25 254.00 | | 25 254.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 3 541.00 | 3 541.00 | | 3 541.00 |
UT Autres immobilisations financières | 1 019.00 | 1 019.00 | | 1 019.00 |
UX Autres créances clients | 174 310.00 | | | 174 310.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 3 110.00 | | | 3 110.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 838.00 | | | 1 838.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 24 517.00 | | | 24 517.00 |
VB T. V. A. | 37 793.00 | | | 37 793.00 |
VI Groupe et associés | 13 180.00 | 13 180.00 | | 13 180.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 631.00 | | | 13 631.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 083.00 | 7 083.00 | | 7 083.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 29 346.00 | | | 29 346.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 369.00 | | | 2 369.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 287 933.00 | 287 933.00 | | 287 933.00 |
VW T.V.A. | 29 842.00 | 29 842.00 | | 29 842.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 318 776.00 | 318 776.00 | | 318 776.00 |