| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 20 642.00 | 14 184.00 | 6 459.00 | 20 642.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 264 926.00 | 143 463.00 | 121 463.00 | 264 926.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 319 128.00 | 159 084.00 | 160 044.00 | 319 128.00 |
BT Marchandises | 372 185.00 | | 372 185.00 | 372 185.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 26 509.00 | | 26 509.00 | 26 509.00 |
BZ Autres créances | 26 479.00 | | 26 479.00 | 26 479.00 |
CF Disponibilités | 8 361.00 | | 8 361.00 | 8 361.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | 4 545.00 | 4 545.00 |
CJ TOTAL (II) | 438 079.00 | | 438 079.00 | 438 079.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 757 208.00 | 159 084.00 | 598 123.00 | 757 208.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
DH Report à nouveau | -92 499.00 | | | -92 499.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -28 886.00 | | | -28 886.00 |
DL TOTAL (I) | 72 818.00 | | | 72 818.00 |
DP Provisions pour risques | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 168.00 | | | 2 168.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 79 126.00 | | | 79 126.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 287 445.00 | | | 287 445.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 3 330.00 | | | 3 330.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 131 943.00 | | | 131 943.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 21 223.00 | | | 21 223.00 |
EA Autres dettes | 70.00 | | | 70.00 |
EC TOTAL (IV) | 523 137.00 | | | 523 137.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 598 123.00 | | | 598 123.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 477 124.00 | | | 477 124.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 857 925.00 | | 857 925.00 | 857 925.00 |
FG Production vendue services | 22 611.00 | | 22 611.00 | 22 611.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 880 535.00 | | 880 535.00 | 880 535.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 742.00 | |
FQ Autres produits | | | 1 121.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 884 397.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 606 700.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 3 630.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 623.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 125 736.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 131.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 103 355.00 | |
FZ Charges sociales | | | 29 622.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 28 603.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 2 168.00 | |
GE Autres charges | | | 433.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 903 999.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -19 602.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 442.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 442.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 442.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -29 044.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 413.00 | | | 413.00 |
A4 Titres mis en équivalence | 423.00 | | | 423.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 164.00 | | | 164.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 164.00 | | | 164.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 6.00 | | | 6.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 6.00 | | | 6.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 158.00 | | | 158.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 884 562.00 | | | 884 562.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 913 447.00 | | | 913 447.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -28 886.00 | | | -28 886.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 318 943.00 | | 451.00 | 318 943.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 265.00 | 319 128.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 265.00 | 285 568.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 285 382.00 | | 451.00 | 285 382.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 130 740.00 | 28 603.00 | 259.00 | 130 740.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 359.00 | 79.00 | | 1 359.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 129 382.00 | 28 524.00 | 259.00 | 129 382.00 |
| |
| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5V Autres provisions pour risques et charges | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 2 329.00 | 2 168.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 329.00 | 2 168.00 | 2 329.00 | 2 329.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 2 168.00 | 2 329.00 | |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 131 943.00 | 131 943.00 | | 131 943.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 084.00 | 3 084.00 | | 3 084.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 15 863.00 | 15 863.00 | | 15 863.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 70.00 | 70.00 | | 70.00 |
UX Autres créances clients | 26 509.00 | | | 26 509.00 |
VB T. V. A. | 15 067.00 | | | 15 067.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 79 126.00 | 36 442.00 | 42 683.00 | 79 126.00 |
VI Groupe et associés | 287 445.00 | 287 445.00 | | 287 445.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 35 366.00 | | | 35 366.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 136.00 | | | 6 136.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 721.00 | | | 4 721.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 354.00 | 1 354.00 | | 1 354.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 554.00 | | | 554.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 545.00 | | | 4 545.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 57 533.00 | 57 533.00 | | 57 533.00 |
VW T.V.A. | 922.00 | 922.00 | | 922.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 519 807.00 | 477 124.00 | 42 683.00 | 519 807.00 |