| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 200.00 | 19 333.00 | 9 866.00 | 29 200.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 267 019.00 | 213 867.00 | 53 152.00 | 267 019.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 779.00 | 234 639.00 | 95 140.00 | 329 779.00 |
BT Marchandises | 399 030.00 | | 399 030.00 | 399 030.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 093.00 | | 1 093.00 | 1 093.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 8 970.00 | | 8 970.00 | 8 970.00 |
BZ Autres créances | 14 631.00 | | 14 631.00 | 14 631.00 |
CF Disponibilités | 19 798.00 | | 19 798.00 | 19 798.00 |
CH Charges constatées d’avance | 5 585.00 | | 5 585.00 | 5 585.00 |
CJ TOTAL (II) | 449 106.00 | | 449 106.00 | 449 106.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 778 885.00 | 234 639.00 | 544 247.00 | 778 885.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
DH Report à nouveau | -31 414.00 | | | -31 414.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 9 931.00 | | | 9 931.00 |
DL TOTAL (I) | 172 720.00 | | | 172 720.00 |
DP Provisions pour risques | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DR TOTAL (IV) | 1 949.00 | | | 1 949.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 293 018.00 | | | 293 018.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 12 690.00 | | | 12 690.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | | | 43 887.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 19 662.00 | | | 19 662.00 |
EA Autres dettes | 322.00 | | | 322.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 578.00 | | | 369 578.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 544 247.00 | | | 544 247.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 356 888.00 | | | 356 888.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 329 158.00 | | 5 106.00 | 329 158.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 4 485.00 | 329 779.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 4 485.00 | 296 219.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 295 598.00 | | 5 106.00 | 295 598.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 210 795.00 | 26 808.00 | 2 964.00 | 210 795.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 209 357.00 | 26 808.00 | 2 964.00 | 209 357.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 43 887.00 | 43 887.00 | | 43 887.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 5 572.00 | 5 572.00 | | 5 572.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 7 691.00 | 7 691.00 | | 7 691.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 322.00 | 322.00 | | 322.00 |
UX Autres créances clients | 8 970.00 | 8 970.00 | | 8 970.00 |
VB T. V. A. | 7 969.00 | 7 969.00 | | 7 969.00 |
VI Groupe et associés | 293 018.00 | 293 018.00 | | 293 018.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 12 407.00 | | | 12 407.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 6 662.00 | 6 662.00 | | 6 662.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 633.00 | 1 633.00 | | 1 633.00 |
VS Charges constatées d’avance | 5 585.00 | 5 585.00 | | 5 585.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 29 186.00 | 29 186.00 | | 29 186.00 |
VW T.V.A. | 4 766.00 | 4 766.00 | | 4 766.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 356 888.00 | 356 888.00 | | 356 888.00 |