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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 438.00 | 1 438.00 | | 1 438.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 29 335.00 | 15 154.00 | 14 181.00 | 29 335.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 266 263.00 | 194 204.00 | 72 059.00 | 266 263.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 329 158.00 | 210 795.00 | 118 363.00 | 329 158.00 |
BT Marchandises | 424 079.00 | | 424 079.00 | 424 079.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 16 304.00 | | 16 304.00 | 16 304.00 |
BZ Autres créances | 23 872.00 | | 23 872.00 | 23 872.00 |
CF Disponibilités | 14 431.00 | | 14 431.00 | 14 431.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 642.00 | | 4 642.00 | 4 642.00 |
CJ TOTAL (II) | 483 327.00 | | 483 327.00 | 483 327.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 812 486.00 | 210 795.00 | 601 690.00 | 812 486.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | | | 762.00 |
DG Autres réserves | 185 818.00 | | | 185 818.00 |
DH Report à nouveau | -85 101.00 | | | -85 101.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 687.00 | | | 53 687.00 |
DL TOTAL (I) | 162 789.00 | | | 162 789.00 |
DP Provisions pour risques | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DR TOTAL (IV) | 2 612.00 | | | 2 612.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 12 525.00 | | | 12 525.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 328 817.00 | | | 328 817.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 14 944.00 | | | 14 944.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 62 156.00 | | | 62 156.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 17 749.00 | | | 17 749.00 |
EA Autres dettes | 99.00 | | | 99.00 |
EC TOTAL (IV) | 436 290.00 | | | 436 290.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 601 690.00 | | | 601 690.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 115 475.00 | | | 115 475.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 319 736.00 | | 12 142.00 | 319 736.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 2 720.00 | 329 158.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 2 720.00 | 295 598.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 286 176.00 | | 12 142.00 | 286 176.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 183 286.00 | 30 107.00 | 2 598.00 | 183 286.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 848.00 | 30 107.00 | 2 598.00 | 181 848.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 62 156.00 | 62 156.00 | | 62 156.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 3 694.00 | 3 694.00 | | 3 694.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 8 485.00 | 8 485.00 | | 8 485.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 99.00 | 99.00 | | 99.00 |
UX Autres créances clients | 16 304.00 | 16 304.00 | | 16 304.00 |
VB T. V. A. | 3 432.00 | 3 432.00 | | 3 432.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 12 525.00 | 12 525.00 | | 12 525.00 |
VI Groupe et associés | 328 817.00 | 22 946.00 | 305 871.00 | 328 817.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 277.00 | | | 30 277.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 550.00 | 7 550.00 | | 7 550.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 4 888.00 | 4 888.00 | | 4 888.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 555.00 | 1 555.00 | | 1 555.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 8 002.00 | 8 002.00 | | 8 002.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 642.00 | 4 642.00 | | 4 642.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 44 817.00 | 44 817.00 | | 44 817.00 |
VW T.V.A. | 4 014.00 | 4 014.00 | | 4 014.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 421 345.00 | 115 475.00 | 305 871.00 | 421 345.00 |