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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 1 437.00 | 1 437.00 | | 1 437.00 |
AH Fonds commercial | 32 014.00 | | 32 014.00 | 32 014.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 28 974.00 | 23 000.00 | 5 973.00 | 28 974.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 270 868.00 | 252 287.00 | 18 581.00 | 270 868.00 |
BD Autres titres immobilisés | 108.00 | | 108.00 | 108.00 |
BJ TOTAL (I) | 333 403.00 | 276 725.00 | 56 677.00 | 333 403.00 |
BT Marchandises | 421 587.00 | | 421 587.00 | 421 587.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 062.00 | | 1 062.00 | 1 062.00 |
BZ Autres créances | 33 460.00 | | 33 460.00 | 33 460.00 |
CF Disponibilités | 27 723.00 | | 27 723.00 | 27 723.00 |
CH Charges constatées d’avance | 2 739.00 | | 2 739.00 | 2 739.00 |
CJ TOTAL (II) | 486 572.00 | | 486 572.00 | 486 572.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 819 975.00 | 276 725.00 | 543 249.00 | 819 975.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 7 622.00 | 7 622.00 | | 7 622.00 |
DD Réserve légale (1) | 762.00 | 762.00 | | 762.00 |
DG Autres réserves | 217 372.00 | 185 818.00 | | 217 372.00 |
DH Report à nouveau | | -21 482.00 | | |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 111 934.00 | 53 037.00 | | 111 934.00 |
DL TOTAL (I) | 337 691.00 | 225 757.00 | | 337 691.00 |
DP Provisions pour risques | 7 252.00 | 1 756.00 | | 7 252.00 |
DR TOTAL (IV) | 7 252.00 | 1 756.00 | | 7 252.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 614.00 | 53.00 | | 614.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | | 86 445.00 | | |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 17 873.00 | 12 104.00 | | 17 873.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 136 349.00 | 203 159.00 | | 136 349.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 027.00 | 16 089.00 | | 43 027.00 |
EA Autres dettes | 441.00 | 1 375.00 | | 441.00 |
EC TOTAL (IV) | 198 306.00 | 319 228.00 | | 198 306.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 543 249.00 | 546 741.00 | | 543 249.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 180 433.00 | 307 123.00 | | 180 433.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 1 355 133.00 | |
FD Production vendue biens | | | 40 019.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 395 152.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 19 500.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 1 756.00 | |
FQ Autres produits | | | 8.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 416 416.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 870 367.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 10 806.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 801.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 227 512.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 375.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 114 171.00 | |
FZ Charges sociales | | | 16 308.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 952.00 | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | 7 252.00 | |
GE Autres charges | | | 377.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 272 921.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 143 494.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 2 496.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 2 496.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 496.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 140 998.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | | 1 093.00 | | |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | | 1 093.00 | | |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | | -1 093.00 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | 247.00 | | 29 064.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 416 416.00 | 1 160 837.00 | | 1 416 416.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 304 482.00 | 1 107 800.00 | | 1 304 482.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 111 934.00 | 53 037.00 | | 111 934.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 332 244.00 | | 4 429.00 | 332 244.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 108.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 269.00 | 333 403.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 33 452.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 269.00 | 299 843.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 33 452.00 | | | 33 452.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 298 684.00 | | 4 429.00 | 298 684.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 108.00 | | | 108.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 259 042.00 | 20 952.00 | 3 269.00 | 259 042.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 438.00 | | | 1 438.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 257 605.00 | 20 952.00 | 3 269.00 | 257 605.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 136 350.00 | 136 350.00 | | 136 350.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 4 636.00 | 4 636.00 | | 4 636.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 6 775.00 | 6 775.00 | | 6 775.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 29 064.00 | 29 064.00 | | 29 064.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 441.00 | 441.00 | | 441.00 |
UX Autres créances clients | 1 062.00 | 1 062.00 | | 1 062.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 933.00 | 933.00 | | 933.00 |
VB T. V. A. | 26 163.00 | 26 163.00 | | 26 163.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 615.00 | 615.00 | | 615.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 558.00 | 1 558.00 | | 1 558.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 6 365.00 | 6 365.00 | | 6 365.00 |
VS Charges constatées d’avance | 2 739.00 | 2 739.00 | | 2 739.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 37 262.00 | 37 262.00 | | 37 262.00 |
VW T.V.A. | 994.00 | 994.00 | | 994.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 180 433.00 | 180 433.00 | | 180 433.00 |