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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 6 045.00 | 6 045.00 | | 6 045.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 8 492.00 | 3 260.00 | 5 232.00 | 8 492.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 43 804.00 | 29 622.00 | 14 183.00 | 43 804.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 55 225.00 | 32 882.00 | 22 343.00 | 55 225.00 |
BT Marchandises | 531 072.00 | | 531 072.00 | 531 072.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 587 027.00 | 12 056.00 | 574 971.00 | 587 027.00 |
BZ Autres créances | 34 269.00 | | 34 269.00 | 34 269.00 |
CF Disponibilités | 243 471.00 | | 243 471.00 | 243 471.00 |
CH Charges constatées d’avance | 145 427.00 | | 145 427.00 | 145 427.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 541 265.00 | 12 056.00 | 1 529 209.00 | 1 541 265.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 596 490.00 | 44 938.00 | 1 551 552.00 | 1 596 490.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | 10 200.00 | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | 777.00 | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 7 531.00 | 7 531.00 | | 7 531.00 |
DH Report à nouveau | 344 697.00 | 254 842.00 | | 344 697.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 270 977.00 | 90 098.00 | | 270 977.00 |
DL TOTAL (I) | 634 426.00 | 363 449.00 | | 634 426.00 |
DQ Provisions pour charges | | 1 000.00 | | |
DR TOTAL (IV) | | 1 000.00 | | |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 171 220.00 | 245 783.00 | | 171 220.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 205 834.00 | 342 983.00 | | 205 834.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 280 888.00 | | 236 164.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 237 646.00 | 114 779.00 | | 237 646.00 |
EA Autres dettes | 66 261.00 | 49 693.00 | | 66 261.00 |
EC TOTAL (IV) | 917 125.00 | 1 034 126.00 | | 917 125.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 551 552.00 | 1 398 575.00 | | 1 551 552.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 917 125.00 | 1 034 126.00 | | 917 125.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 1 306.00 | | | 1 306.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | | | 2 800 361.00 | |
FG Production vendue services | 52 778.00 | | 52 778.00 | 52 778.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 2 869 285.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 4 243.00 | |
FQ Autres produits | | | 21.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 873 549.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 425 815.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 36 633.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 322 839.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 21 896.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 487 530.00 | |
FZ Charges sociales | | | 186 118.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 5 979.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | | |
GD Dot. d’exploit. Pour risques et charges : dotations aux provisions | | | | |
GE Autres charges | | | 1 622.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 488 431.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 385 118.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 22.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 22.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 098.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 098.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 077.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 379 041.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | | 9 977.00 | | |
A2 TOTAL ACTIF | | 40 166.00 | | |
A4 Titres mis en équivalence | | 503.00 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 807.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 12 700.00 | | | 12 700.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 12 700.00 | 807.00 | | 12 700.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 3 106.00 | 187.00 | | 3 106.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 100.00 | | | 1 100.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 4 206.00 | 187.00 | | 4 206.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 8 494.00 | 620.00 | | 8 494.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 116 558.00 | 31 083.00 | | 116 558.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 886 271.00 | 2 650 738.00 | | 2 886 271.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 615 293.00 | 2 560 640.00 | | 2 615 293.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 270 977.00 | 90 098.00 | | 270 977.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 83 438.00 | | | 83 438.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 100.00 | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 28 213.00 | 55 225.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 6 045.00 | | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 068.00 | 52 296.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | | 6 045.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 73 365.00 | | | 73 365.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 4 029.00 | | | 4 029.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 54 016.00 | 5 979.00 | 27 113.00 | 54 016.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 045.00 | | 6 045.00 | 6 045.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 47 971.00 | 5 979.00 | 21 068.00 | 47 971.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 236 164.00 | 236 164.00 | | 236 164.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 92 284.00 | 92 284.00 | | 92 284.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 371.00 | 64 371.00 | | 64 371.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 47 629.00 | 47 629.00 | | 47 629.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 66 261.00 | 66 261.00 | | 66 261.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 171 220.00 | 171 220.00 | | 171 220.00 |
VI Groupe et associés | 205 834.00 | 205 834.00 | | 205 834.00 |
VW T.V.A. | 33 362.00 | 33 362.00 | | 33 362.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 917 125.00 | 917 125.00 | | 917 125.00 |