| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 300 192.00 | 95 019.00 | 205 172.00 | 300 192.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 66 601.00 | 47 170.00 | 19 431.00 | 66 601.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 369 722.00 | 142 189.00 | 227 532.00 | 369 722.00 |
BT Marchandises | 930 910.00 | | 930 910.00 | 930 910.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 503 731.00 | 67 884.00 | 435 847.00 | 503 731.00 |
BZ Autres créances | 146 619.00 | | 146 619.00 | 146 619.00 |
CF Disponibilités | 81 314.00 | | 81 314.00 | 81 314.00 |
CH Charges constatées d’avance | 199 413.00 | | 199 413.00 | 199 413.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 861 987.00 | 67 884.00 | 1 794 102.00 | 1 861 987.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 231 708.00 | 210 074.00 | 2 021 634.00 | 2 231 708.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
DH Report à nouveau | 772 852.00 | | | 772 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | -182 767.00 | | | -182 767.00 |
DL TOTAL (I) | 762 346.00 | | | 762 346.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 484 222.00 | | | 484 222.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 289 133.00 | | | 289 133.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 172 980.00 | | | 172 980.00 |
EA Autres dettes | 312 953.00 | | | 312 953.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 259 288.00 | | | 1 259 288.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 021 634.00 | | | 2 021 634.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 925 451.00 | | | 925 451.00 |
| |
| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 4 481 093.00 | | 4 481 093.00 | 4 481 093.00 |
FG Production vendue services | 38 110.00 | | 38 110.00 | 38 110.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 4 519 203.00 | | 4 519 203.00 | 4 519 203.00 |
FO Subventions d’exploitation | | | 18 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 135.00 | |
FQ Autres produits | | | 17 344.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 4 593 683.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 2 820 423.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -324 425.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 794 400.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 46 158.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 945 433.00 | |
FZ Charges sociales | | | 380 782.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 72 943.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 25 250.00 | |
GE Autres charges | | | 9 806.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 4 770 770.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | -177 088.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 13.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 13.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 370.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 370.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 357.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | -186 445.00 | |
| |
| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 37 528.00 | | | 37 528.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 55 000.00 | | | 55 000.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 346.00 | | | 1 346.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 59 875.00 | | | 59 875.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 61 221.00 | | | 61 221.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -6 221.00 | | | -6 221.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | -9 899.00 | | | -9 899.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 4 648 696.00 | | | 4 648 696.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 4 831 463.00 | | | 4 831 463.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | -182 767.00 | | | -182 767.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 235 096.00 | | 244 024.00 | 235 096.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 109 398.00 | 369 722.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 109 398.00 | 366 793.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 232 167.00 | | 244 024.00 | 232 167.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 102 361.00 | 72 943.00 | 33 115.00 | 102 361.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 102 361.00 | 72 943.00 | 33 115.00 | 102 361.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 289 133.00 | 289 133.00 | | 289 133.00 |
8L Produits constatés d’avance | 485 933.00 | 485 933.00 | | 485 933.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 484 222.00 | 150 385.00 | 333 837.00 | 484 222.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 650 350.00 | 650 350.00 | | 650 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 199 413.00 | 199 413.00 | | 199 413.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 849 992.00 | 849 763.00 | 229.00 | 849 992.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 259 288.00 | 925 451.00 | 333 837.00 | 1 259 288.00 |