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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 36 585.00 | 19 062.00 | 17 522.00 | 36 585.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 794.00 | 51 308.00 | 88 487.00 | 139 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 179 308.00 | 70 370.00 | 108 938.00 | 179 308.00 |
BT Marchandises | 504 737.00 | | 504 737.00 | 504 737.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 594 982.00 | 24 056.00 | 570 925.00 | 594 982.00 |
BZ Autres créances | 102 559.00 | | 102 559.00 | 102 559.00 |
CF Disponibilités | 725 532.00 | | 725 532.00 | 725 532.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 910.00 | | 89 910.00 | 89 910.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 017 719.00 | 24 056.00 | 1 993 663.00 | 2 017 719.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 197 027.00 | 94 426.00 | 2 102 601.00 | 2 197 027.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 7 531.00 | | | 7 531.00 |
DH Report à nouveau | 772 852.00 | | | 772 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 357 509.00 | | | 357 509.00 |
DL TOTAL (I) | 1 149 113.00 | | | 1 149 113.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 123 985.00 | | | 123 985.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 285 274.00 | | | 285 274.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 282 978.00 | | | 282 978.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 170 557.00 | | | 170 557.00 |
EA Autres dettes | 90 693.00 | | | 90 693.00 |
EC TOTAL (IV) | 953 488.00 | | | 953 488.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 102 601.00 | | | 2 102 601.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 872 646.00 | | | 872 646.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 3 185 933.00 | | 3 185 933.00 | 3 185 933.00 |
FG Production vendue services | 45 814.00 | | 45 814.00 | 45 814.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 231 747.00 | | 3 231 747.00 | 3 231 747.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 2 393.00 | |
FQ Autres produits | | | 185.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 234 324.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 532 106.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -12 863.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 412 774.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 40 711.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 493 800.00 | |
FZ Charges sociales | | | 190 498.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 038.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 21 363.00 | |
GE Autres charges | | | 3 310.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 2 706 737.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 527 587.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 16.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 16.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 6 112.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 6 112.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -6 096.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 521 491.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A1 ACTIF ‐ Placements | 2 070.00 | | | 2 070.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 447.00 | | | 1 447.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -1 447.00 | | | -1 447.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 162 535.00 | | | 162 535.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 234 340.00 | | | 3 234 340.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 2 876 831.00 | | | 2 876 831.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 357 509.00 | | | 357 509.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 79 480.00 | | 112 025.00 | 79 480.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 12 197.00 | 179 308.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 12 197.00 | 176 379.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 76 552.00 | | 112 025.00 | 76 552.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 45 332.00 | 25 038.00 | | 45 332.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 45 332.00 | 25 038.00 | | 45 332.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 282 978.00 | 282 978.00 | | 282 978.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 79 461.00 | 79 461.00 | | 79 461.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 53 317.00 | 53 317.00 | | 53 317.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 82 293.00 | 82 293.00 | | 82 293.00 |
UT Autres immobilisations financières | 229.00 | | | 229.00 |
UX Autres créances clients | 550 861.00 | | | 550 861.00 |
UZ Sécurité Sociale, autres organismes sociaux | 1 836.00 | | | 1 836.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 44 121.00 | | | 44 121.00 |
VB T. V. A. | 15 170.00 | | | 15 170.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 123 985.00 | 43 143.00 | 80 842.00 | 123 985.00 |
VI Groupe et associés | 293 674.00 | 293 674.00 | | 293 674.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 92 990.00 | | | 92 990.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 65 690.00 | | | 65 690.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 33 537.00 | | | 33 537.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 6 538.00 | | | 6 538.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 45 478.00 | | | 45 478.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 910.00 | | | 89 910.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 787 680.00 | 787 451.00 | 229.00 | 787 680.00 |
VW T.V.A. | 37 780.00 | 37 780.00 | | 37 780.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 953 488.00 | 872 646.00 | 80 842.00 | 953 488.00 |