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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 92 373.00 | 29 127.00 | 63 246.00 | 92 373.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 139 794.00 | 73 234.00 | 66 560.00 | 139 794.00 |
BD Autres titres immobilisés | 2 700.00 | | 2 700.00 | 2 700.00 |
BH Autres immobilisations financières | 229.00 | | 229.00 | 229.00 |
BJ TOTAL (I) | 235 096.00 | 102 361.00 | 132 735.00 | 235 096.00 |
BT Marchandises | 606 485.00 | | 606 485.00 | 606 485.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 709 998.00 | 44 241.00 | 665 757.00 | 709 998.00 |
BZ Autres créances | 190 334.00 | | 190 334.00 | 190 334.00 |
CF Disponibilités | 292 517.00 | | 292 517.00 | 292 517.00 |
CH Charges constatées d’avance | 132 693.00 | | 132 693.00 | 132 693.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 932 027.00 | 44 241.00 | 1 887 786.00 | 1 932 027.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 2 167 123.00 | 146 602.00 | 2 020 520.00 | 2 167 123.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 10 200.00 | | | 10 200.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 020.00 | | | 1 020.00 |
DG Autres réserves | 161 041.00 | | | 161 041.00 |
DH Report à nouveau | 772 852.00 | | | 772 852.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
DL TOTAL (I) | 998 964.00 | | | 998 964.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 230 842.00 | | | 230 842.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 305 715.00 | | | 305 715.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 216 034.00 | | | 216 034.00 |
EA Autres dettes | 268 966.00 | | | 268 966.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 021 556.00 | | | 1 021 556.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 2 020 520.00 | | | 2 020 520.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 856 781.00 | | | 856 781.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 2 967 098.00 | | 2 967 098.00 | 2 967 098.00 |
FG Production vendue services | 120 701.00 | | 120 701.00 | 120 701.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 3 087 799.00 | | 3 087 799.00 | 3 087 799.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 39 873.00 | |
FQ Autres produits | | | 19 016.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 3 146 688.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 1 561 085.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | -101 748.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 620 593.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 32 002.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 561 518.00 | |
FZ Charges sociales | | | 232 657.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 31 991.00 | |
GC Dot. d’exploit. Sur actif circulant : dotations aux provisions | | | 60 058.00 | |
GE Autres charges | | | 67 531.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 3 065 687.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 81 001.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 819.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 819.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -4 819.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 76 182.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 2 310.00 | | | 2 310.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -2 310.00 | | | -2 310.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 20 021.00 | | | 20 021.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 3 146 688.00 | | | 3 146 688.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 3 092 837.00 | | | 3 092 837.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 53 851.00 | | | 53 851.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 179 308.00 | | 62 605.00 | 179 308.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 929.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 6 818.00 | 235 096.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 6 818.00 | 232 167.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 176 379.00 | | 62 605.00 | 176 379.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 929.00 | | | 2 929.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 70 370.00 | 31 991.00 | 102 361.00 | 70 370.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 70 370.00 | 31 991.00 | 102 361.00 | 70 370.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 60 058.00 | 39 873.00 | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 305 715.00 | 305 715.00 | | 305 715.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 87 771.00 | 87 771.00 | | 87 771.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 64 117.00 | 64 117.00 | | 64 117.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 64 966.00 | 64 966.00 | | 64 966.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 230 842.00 | 66 067.00 | 164 775.00 | 230 842.00 |
VI Groupe et associés | 204 000.00 | 204 000.00 | | 204 000.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 150 000.00 | | | 150 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 43 143.00 | | | 43 143.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 2 841.00 | 2 841.00 | | 2 841.00 |
VW T.V.A. | 61 304.00 | 61 304.00 | | 61 304.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 021 556.00 | 856 781.00 | 164 775.00 | 1 021 556.00 |