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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 200 327.00 | 110 769.00 | 89 559.00 | 200 327.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 3 036 986.00 | 112 496.00 | 2 924 491.00 | 3 036 986.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 25.00 | | 25.00 | 25.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 919 994.00 | | 919 994.00 | 919 994.00 |
BZ Autres créances | 2 500.00 | | 2 500.00 | 2 500.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 1 000 000.00 | | 1 000 000.00 | 1 000 000.00 |
CF Disponibilités | 111 176.00 | | 111 176.00 | 111 176.00 |
CH Charges constatées d’avance | 738.00 | | 738.00 | 738.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 034 433.00 | | 2 034 433.00 | 2 034 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 071 420.00 | 112 496.00 | 4 958 924.00 | 5 071 420.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 529 932.00 | | 2 529 932.00 | 2 529 932.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 2 608 582.00 | 2 475 089.00 | | 2 608 582.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 409 266.00 | 266 791.00 | | 409 266.00 |
DL TOTAL (I) | 3 235 950.00 | 2 959 983.00 | | 3 235 950.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 1 172 626.00 | 1 382 777.00 | | 1 172 626.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 48 596.00 | 160 343.00 | | 48 596.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 18 177.00 | | 17 268.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 414 483.00 | 139 664.00 | | 414 483.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 652 974.00 | 1 700 960.00 | | 1 652 974.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 958 924.00 | 4 730 943.00 | | 4 958 924.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 691 939.00 | 529 310.00 | | 691 939.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 440 000.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 440 000.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 16 713.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 456 713.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 213 757.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 15 164.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 392 990.00 | |
FZ Charges sociales | | | 191 880.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 20 726.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 834 517.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 622 196.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 6 280.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 6 280.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 16 326.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 16 326.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -10 046.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 612 150.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 39.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 44 510.00 | 78 501.00 | | 44 510.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 44 510.00 | 78 540.00 | | 44 510.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 456.00 | | | 456.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 39 061.00 | 68 845.00 | | 39 061.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 39 517.00 | 68 845.00 | | 39 517.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 4 992.00 | 9 695.00 | | 4 992.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 207 877.00 | 91 181.00 | | 207 877.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 507 503.00 | 1 469 717.00 | | 1 507 503.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 098 237.00 | 1 202 926.00 | | 1 098 237.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 409 266.00 | 266 791.00 | | 409 266.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 004 415.00 | | 97 079.00 | 3 004 415.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 1 000.00 | 2 834 932.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 64 508.00 | 3 036 986.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 63 508.00 | 200 327.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 166 756.00 | | 97 079.00 | 166 756.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 835 932.00 | | | 2 835 932.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 117 216.00 | 20 726.00 | 25 447.00 | 117 216.00 |
CY AMORTISSEMENTS Frais d’établissement, et de développement ou de recherche | 1.00 | | | 1.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 115 489.00 | 20 726.00 | 25 447.00 | 115 489.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 17 268.00 | 17 268.00 | | 17 268.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 854.00 | 56 854.00 | | 56 854.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 110 947.00 | 110 947.00 | | 110 947.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 60 303.00 | 60 303.00 | | 60 303.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 305 000.00 | | 305 000.00 | 305 000.00 |
UX Autres créances clients | 919 994.00 | 919 994.00 | | 919 994.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 847.00 | 847.00 | | 847.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 1 172 626.00 | 211 591.00 | 868 181.00 | 1 172 626.00 |
VI Groupe et associés | 48 596.00 | 48 596.00 | | 48 596.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 7 063.00 | 7 063.00 | | 7 063.00 |
VS Charges constatées d’avance | 738.00 | 738.00 | | 738.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 228 232.00 | 923 232.00 | 305 000.00 | 1 228 232.00 |
VW T.V.A. | 179 315.00 | 179 315.00 | | 179 315.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 652 974.00 | 691 939.00 | 868 181.00 | 1 652 974.00 |