| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 193 191.00 | 97 165.00 | 96 026.00 | 193 191.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 986 150.00 | 98 892.00 | 2 887 258.00 | 2 986 150.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 118 214.00 | | 1 118 214.00 | 1 118 214.00 |
BZ Autres créances | 8 884.00 | | 8 884.00 | 8 884.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 850 000.00 | | 850 000.00 | 850 000.00 |
CF Disponibilités | 116 191.00 | | 116 191.00 | 116 191.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 485.00 | | 1 485.00 | 1 485.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 094 773.00 | | 2 094 773.00 | 2 094 773.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 5 080 923.00 | 98 892.00 | 4 982 031.00 | 5 080 923.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 599 904.00 | | 2 599 904.00 | 2 599 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 3 255 657.00 | 3 144 510.00 | | 3 255 657.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 458 591.00 | 262 705.00 | | 458 591.00 |
DL TOTAL (I) | 3 932 350.00 | 3 625 317.00 | | 3 932 350.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 483 399.00 | 596 453.00 | | 483 399.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 23 343.00 | | 15 299.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 480 483.00 | 346 164.00 | | 480 483.00 |
EA Autres dettes | 500.00 | | | 500.00 |
EC TOTAL (IV) | 979 681.00 | 965 959.00 | | 979 681.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 982 031.00 | 4 661 277.00 | | 4 982 031.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 743 775.00 | 608 407.00 | | 743 775.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 819 447.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 819 447.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 25 343.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 844 790.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | | |
FW Autres achats et charges externes | | | 200 307.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 36 728.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 638 081.00 | |
FZ Charges sociales | | | 315 635.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 42 659.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 233 410.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 611 380.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 4 060.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 060.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 9 626.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 9 626.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 566.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 605 814.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 1.00 | 1.00 | | 1.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 7 750.00 | 64 634.00 | | 7 750.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 7 751.00 | 64 634.00 | | 7 751.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 291.00 | 57 536.00 | | 1 291.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 293.00 | 57 538.00 | | 1 293.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 6 459.00 | 7 096.00 | | 6 459.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 153 682.00 | 125 355.00 | | 153 682.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 856 601.00 | 1 751 502.00 | | 1 856 601.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 398 011.00 | 1 488 797.00 | | 1 398 011.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 458 591.00 | 262 705.00 | | 458 591.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 992 350.00 | | 14 998.00 | 2 992 350.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 21 198.00 | 2 986 150.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 198.00 | 193 191.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 199 391.00 | | 14 998.00 | 199 391.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 232.00 | | | 2 791 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 76 140.00 | 42 659.00 | 19 907.00 | 76 140.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 74 413.00 | 42 659.00 | 19 907.00 | 74 413.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 15 299.00 | 15 299.00 | | 15 299.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 65 839.00 | 65 839.00 | | 65 839.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 86 887.00 | 86 887.00 | | 86 887.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 44 999.00 | 44 999.00 | | 44 999.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 118 214.00 | 1 118 214.00 | | 1 118 214.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 1 104.00 | 1 104.00 | | 1 104.00 |
VC Groupe et associés | 5 627.00 | 5 627.00 | | 5 627.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 483 399.00 | 247 492.00 | 235 907.00 | 483 399.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 118 948.00 | | | 118 948.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 49 778.00 | 49 778.00 | | 49 778.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 500.00 | 500.00 | | 500.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 485.00 | 1 485.00 | | 1 485.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 319 911.00 | 1 128 583.00 | 191 328.00 | 1 319 911.00 |
VW T.V.A. | 232 981.00 | 232 981.00 | | 232 981.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 979 681.00 | 743 775.00 | 235 907.00 | 979 681.00 |