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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 97 181.00 | 60 933.00 | 36 248.00 | 97 181.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 890 140.00 | 62 660.00 | 2 827 480.00 | 2 890 140.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 1 848.00 | | 1 848.00 | 1 848.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 840 717.00 | | 1 840 717.00 | 1 840 717.00 |
BZ Autres créances | 28 736.00 | | 28 736.00 | 28 736.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 86 658.00 | | 86 658.00 | 86 658.00 |
CH Charges constatées d’avance | 50 856.00 | | 50 856.00 | 50 856.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 008 814.00 | | 2 008 814.00 | 2 008 814.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 898 954.00 | 62 660.00 | 4 836 294.00 | 4 898 954.00 |
CU Autres participations | 2 599 904.00 | | 2 599 904.00 | 2 599 904.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 3 498 779.00 | 3 255 657.00 | | 3 498 779.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 443 501.00 | 458 591.00 | | 443 501.00 |
DL TOTAL (I) | 4 160 382.00 | 3 932 350.00 | | 4 160 382.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 14 735.00 | 483 399.00 | | 14 735.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 16 965.00 | | | 16 965.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 1 480.00 | | | 1 480.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 51 536.00 | 15 299.00 | | 51 536.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 521 195.00 | 480 483.00 | | 521 195.00 |
EA Autres dettes | | 500.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 605 912.00 | 979 681.00 | | 605 912.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 836 294.00 | 4 982 031.00 | | 4 836 294.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 598 795.00 | 743 774.00 | | 598 795.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 835 176.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 835 176.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 13 672.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 848 847.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 220 556.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 22 341.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 631 745.00 | |
FZ Charges sociales | | | 331 519.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 900.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 229 062.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 619 786.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 92.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 92.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 408.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 408.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 316.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 616 469.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2.00 | 1.00 | | 2.00 |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 62 000.00 | 7 750.00 | | 62 000.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 62 002.00 | 7 751.00 | | 62 002.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 2.00 | 2.00 | | 2.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 62 568.00 | 1 291.00 | | 62 568.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 62 570.00 | 1 293.00 | | 62 570.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -568.00 | 6 459.00 | | -568.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 172 401.00 | 153 682.00 | | 172 401.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 910 941.00 | 1 856 601.00 | | 1 910 941.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 467 441.00 | 1 398 011.00 | | 1 467 441.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 443 501.00 | 458 591.00 | | 443 501.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 2 986 150.00 | | 25 690.00 | 2 986 150.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 2 791 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 121 700.00 | 2 890 140.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 121 700.00 | 97 181.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 193 191.00 | | 25 690.00 | 193 191.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 791 232.00 | | | 2 791 232.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 98 892.00 | 22 900.00 | 59 132.00 | 98 892.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 97 165.00 | 22 900.00 | 59 132.00 | 97 165.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
EO Provisions pour gros entretien et grandes révisions ou grosses réparations | | | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 51 536.00 | 51 536.00 | | 51 536.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 70 518.00 | 70 518.00 | | 70 518.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 100 996.00 | 100 996.00 | | 100 996.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 191 328.00 | | 191 328.00 | 191 328.00 |
UX Autres créances clients | 1 840 717.00 | 1 840 717.00 | | 1 840 717.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 1 652.00 | 1 652.00 | | 1 652.00 |
VB T. V. A. | 4 326.00 | 4 326.00 | | 4 326.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 14 735.00 | 9 098.00 | 5 637.00 | 14 735.00 |
VI Groupe et associés | 16 965.00 | 16 965.00 | | 16 965.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 15 000.00 | | | 15 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 478 783.00 | | | 478 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 21 585.00 | 21 585.00 | | 21 585.00 |
VN Autres impôts, taxes versements assimilés | 443.00 | 443.00 | | 443.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 24 939.00 | 24 939.00 | | 24 939.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 730.00 | 730.00 | | 730.00 |
VS Charges constatées d’avance | 50 856.00 | 20 613.00 | 30 243.00 | 50 856.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 2 111 637.00 | 1 890 066.00 | 221 571.00 | 2 111 637.00 |
VW T.V.A. | 324 742.00 | 324 742.00 | | 324 742.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 604 432.00 | 598 795.00 | 5 637.00 | 604 432.00 |