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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 701.00 | 701.00 | | 701.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 1 026.00 | 1 026.00 | | 1 026.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 177 117.00 | 97 295.00 | 79 821.00 | 177 117.00 |
BB Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
BJ TOTAL (I) | 2 970 076.00 | 99 022.00 | 2 871 053.00 | 2 970 076.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 1 085 968.00 | | 1 085 968.00 | 1 085 968.00 |
BZ Autres créances | 18 378.00 | | 18 378.00 | 18 378.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 851 275.00 | | 851 275.00 | 851 275.00 |
CF Disponibilités | 43 481.00 | | 43 481.00 | 43 481.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 954.00 | | 1 954.00 | 1 954.00 |
CJ TOTAL (II) | 2 001 055.00 | | 2 001 055.00 | 2 001 055.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 4 971 130.00 | 99 022.00 | 4 872 108.00 | 4 971 130.00 |
CS Participations évaluées ‐ mise en équivalence | 2 541 232.00 | | 2 541 232.00 | 2 541 232.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 45 216.00 | 45 216.00 | | 45 216.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 168 365.00 | 168 365.00 | | 168 365.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 522.00 | 4 522.00 | | 4 522.00 |
DG Autres réserves | 2 942 982.00 | 2 813 336.00 | | 2 942 982.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 389 606.00 | 258 926.00 | | 389 606.00 |
DL TOTAL (I) | 3 550 690.00 | 3 290 365.00 | | 3 550 690.00 |
DQ Provisions pour charges | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DR TOTAL (IV) | 70 000.00 | 70 000.00 | | 70 000.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 835 897.00 | 962 861.00 | | 835 897.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 50 111.00 | 101 110.00 | | 50 111.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 31 989.00 | | 18 284.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 347 126.00 | 332 846.00 | | 347 126.00 |
EC TOTAL (IV) | 1 251 418.00 | 1 428 806.00 | | 1 251 418.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 4 872 108.00 | 4 789 171.00 | | 4 872 108.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 657 216.00 | 680 927.00 | | 657 216.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 693 711.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 693 711.00 | |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 19 166.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 712 877.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 247 345.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 12 053.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 564 057.00 | |
FZ Charges sociales | | | 275 505.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 32 829.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 131 789.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 581 089.00 | |
GL Autres intérêts et produits assimilés | | | 2 789.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 2 789.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 12 768.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 12 768.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -9 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 571 110.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | | 35.00 | | |
HB Produits exceptionnels sur opérations en capital | 3 333.00 | 1 458.00 | | 3 333.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 3 333.00 | 1 493.00 | | 3 333.00 |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 450.00 | | | 450.00 |
HF Charges exceptionnelles sur opérations en capital | 1 255.00 | | | 1 255.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 1 705.00 | | | 1 705.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 1 628.00 | 1 493.00 | | 1 628.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 183 132.00 | 132 221.00 | | 183 132.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 719 000.00 | 1 363 722.00 | | 1 719 000.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 329 393.00 | 1 104 796.00 | | 1 329 393.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 389 606.00 | 258 926.00 | | 389 606.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 3 006 326.00 | | 40 073.00 | 3 006 326.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | 55 000.00 | 2 791 232.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 76 324.00 | 2 970 076.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 727.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 21 324.00 | 177 117.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 168 267.00 | | 30 173.00 | 168 267.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 2 836 332.00 | | 9 900.00 | 2 836 332.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 86 262.00 | 32 829.00 | 20 069.00 | 86 262.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 1 727.00 | | | 1 727.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 84 535.00 | 32 829.00 | 20 069.00 | 84 535.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
4X Provisions pour pensions et obligations similaires | | | | |
5Z Total Provisions pour risques et charges | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 70 000.00 | | | 70 000.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 18 284.00 | 18 284.00 | | 18 284.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 56 216.00 | 56 216.00 | | 56 216.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 77 793.00 | 77 793.00 | | 77 793.00 |
UL Créances rattachées à des participations | 250 000.00 | | 250 000.00 | 250 000.00 |
UX Autres créances clients | 1 085 967.00 | 1 085 967.00 | | 1 085 967.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 2 942.00 | 2 942.00 | | 2 942.00 |
VB T. V. A. | 2 056.00 | 2 056.00 | | 2 056.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 835 897.00 | 241 695.00 | 594 201.00 | 835 897.00 |
VI Groupe et associés | 50 111.00 | 50 111.00 | | 50 111.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 100 000.00 | | | 100 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 229 598.00 | | | 229 598.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 13 379.00 | 13 379.00 | | 13 379.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 10 171.00 | 10 171.00 | | 10 171.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 954.00 | 1 954.00 | | 1 954.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 1 356 298.00 | 1 106 298.00 | 250 000.00 | 1 356 298.00 |
VW T.V.A. | 202 945.00 | 202 945.00 | | 202 945.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 1 251 418.00 | 657 216.00 | 594 201.00 | 1 251 418.00 |