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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 753.00 | 122 610.00 | 316 143.00 | 438 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 129.00 | 181 986.00 | 316 143.00 | 498 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 44 589.00 | | 44 589.00 | 44 589.00 |
BZ Autres créances | 604 637.00 | | 604 637.00 | 604 637.00 |
CF Disponibilités | 7 054.00 | | 7 054.00 | 7 054.00 |
CH Charges constatées d’avance | 102 153.00 | | 102 153.00 | 102 153.00 |
CJ TOTAL (II) | 758 433.00 | | 758 433.00 | 758 433.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 256 562.00 | 181 986.00 | 1 074 576.00 | 1 256 562.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 131 259.00 | | | 131 259.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
DL TOTAL (I) | 542 955.00 | | | 542 955.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 282 999.00 | | | 282 999.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 63 254.00 | | | 63 254.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 67 094.00 | | | 67 094.00 |
EA Autres dettes | 116 525.00 | | | 116 525.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 531 621.00 | | | 531 621.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 074 576.00 | | | 1 074 576.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 278 569.00 | | | 278 569.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 744 410.00 | | 1 744 410.00 | 1 744 410.00 |
FG Production vendue services | 553 408.00 | | 553 408.00 | 553 408.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 297 818.00 | | 2 297 818.00 | 2 297 818.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 297 819.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 097 804.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 610 706.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 9 756.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 22 091.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 740 357.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 557 462.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 4 781.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 4 781.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 7 556.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 7 556.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 775.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 554 687.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HA Produits exceptionnels sur opérations de gestion | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 2 048.00 | | | 2 048.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 178 590.00 | | | 178 590.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 304 648.00 | | | 2 304 648.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 926 503.00 | | | 1 926 503.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 378 145.00 | | | 378 145.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 603.00 | | | 367 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 129.00 | | | 498 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 129.00 | | | 498 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 159 895.00 | 22 091.00 | | 159 895.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 159 895.00 | 22 091.00 | | 159 895.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 63 254.00 | 63 254.00 | | 63 254.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 63 581.00 | 63 581.00 | | 63 581.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 116 525.00 | 116 525.00 | | 116 525.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 44 589.00 | | | 44 589.00 |
VB T. V. A. | 47 196.00 | | | 47 196.00 |
VC Groupe et associés | 553 851.00 | | | 553 851.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 282 999.00 | 29 947.00 | 126 075.00 | 282 999.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 28 777.00 | | | 28 777.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 413.00 | 1 413.00 | | 1 413.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 3 589.00 | | | 3 589.00 |
VS Charges constatées d’avance | 102 153.00 | | | 102 153.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 751 378.00 | 751 378.00 | | 751 378.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 531 621.00 | 278 569.00 | 126 075.00 | 531 621.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 765.00 | | | 1 765.00 |
ST Autres comptes | 597 195.00 | | | 597 195.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 359.00 | | | 3 359.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 2 573 216.00 | | | 2 573 216.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 388.00 | | | 8 388.00 |
YW Taxe professionnelle | 7 831.00 | | | 7 831.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 9 756.00 | | | 9 756.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 136 999.00 | | | 136 999.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 336 643.00 | | | 336 643.00 |
ZE Dividendes | 188 185.00 | | | 188 185.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 610 706.00 | | | 610 706.00 |