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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 753.00 | 210 360.00 | 228 393.00 | 438 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 376.00 | 59 386.00 | 10 990.00 | 70 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 129.00 | 269 746.00 | 239 383.00 | 509 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 979.00 | | 48 979.00 | 48 979.00 |
BZ Autres créances | 402 572.00 | | 402 572.00 | 402 572.00 |
CF Disponibilités | 7 180.00 | | 7 180.00 | 7 180.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 344.00 | | 89 344.00 | 89 344.00 |
CJ TOTAL (II) | 548 076.00 | | 548 076.00 | 548 076.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 057 205.00 | 269 746.00 | 787 459.00 | 1 057 205.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 103 452.00 | | | 103 452.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 391 314.00 | | | 391 314.00 |
DL TOTAL (I) | 528 316.00 | | | 528 316.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 159 750.00 | | | 159 750.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | | | 59 815.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 37 827.00 | | | 37 827.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 259 143.00 | | | 259 143.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 787 459.00 | | | 787 459.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 132 320.00 | | | 132 320.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 462 174.00 | | 1 462 174.00 | 1 462 174.00 |
FG Production vendue services | 56 940.00 | | 56 940.00 | 56 940.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 519 114.00 | | 1 519 114.00 | 1 519 114.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 519 115.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 374 000.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 560 805.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 849.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 947.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 970 601.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 548 514.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 1 058.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 1 058.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 4 188.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 4 188.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -3 131.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 545 383.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 154 069.00 | | | 154 069.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 520 173.00 | | | 1 520 173.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 128 859.00 | | | 1 128 859.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 391 314.00 | | | 391 314.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 603.00 | | | 367 603.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 129.00 | | 11 000.00 | 498 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 129.00 | | 11 000.00 | 498 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 247 799.00 | 21 947.00 | | 247 799.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 247 799.00 | 21 947.00 | | 247 799.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 815.00 | 59 815.00 | | 59 815.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 33 776.00 | 33 776.00 | | 33 776.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UP Prêts | | | 5.00 | |
UX Autres créances clients | 48 979.00 | 48 979.00 | | 48 979.00 |
VB T. V. A. | 27 489.00 | 27 489.00 | | 27 489.00 |
VC Groupe et associés | 374 026.00 | 374 026.00 | | 374 026.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 159 750.00 | 32 927.00 | 126 823.00 | 159 750.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 31 973.00 | | | 31 973.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 446.00 | 1 446.00 | | 1 446.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 1 058.00 | 1 058.00 | | 1 058.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 344.00 | 89 344.00 | | 89 344.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 540 896.00 | 540 896.00 | | 540 896.00 |
VW T.V.A. | 2 605.00 | 2 605.00 | | 2 605.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 259 143.00 | 132 320.00 | 126 823.00 | 259 143.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 2 051.00 | | | 2 051.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 893.00 | | | 1 893.00 |
ST Autres comptes | 550 654.00 | | | 550 654.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 104 808.00 | | | 1 104 808.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 8 258.00 | | | 8 258.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 798.00 | | | 11 798.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 849.00 | | | 13 849.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 11 700.00 | | | 11 700.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 176 567.00 | | | 176 567.00 |
ZE Dividendes | 309 880.00 | | | 309 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 560 805.00 | | | 560 805.00 |