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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 753.00 | 166 485.00 | 272 268.00 | 438 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 59 376.00 | 59 376.00 | | 59 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 498 129.00 | 225 862.00 | 272 268.00 | 498 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 47 894.00 | | 47 894.00 | 47 894.00 |
BZ Autres créances | 305 931.00 | | 305 931.00 | 305 931.00 |
CF Disponibilités | 15 430.00 | | 15 430.00 | 15 430.00 |
CH Charges constatées d’avance | 96 633.00 | | 96 633.00 | 96 633.00 |
CJ TOTAL (II) | 465 887.00 | | 465 887.00 | 465 887.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 964 016.00 | 225 862.00 | 738 155.00 | 964 016.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 111 769.00 | | | 111 769.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
DL TOTAL (I) | 448 962.00 | | | 448 962.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 222 936.00 | | | 222 936.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | | | 59 382.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 5 125.00 | | | 5 125.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 289 192.00 | | | 289 192.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 738 155.00 | | | 738 155.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 97 629.00 | | | 97 629.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 2 043 575.00 | | 2 043 575.00 | 2 043 575.00 |
FG Production vendue services | 56 101.00 | | 56 101.00 | 56 101.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 2 099 675.00 | | 2 099 675.00 | 2 099 675.00 |
FQ Autres produits | | | 1.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 2 099 676.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 1 015 339.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 594 441.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 13 479.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 21 938.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 645 197.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 454 479.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 836.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 836.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 5 850.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 5 850.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -5 014.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 449 465.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HK Impôts sur les bénéfices | 145 822.00 | | | 145 822.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 2 100 513.00 | | | 2 100 513.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 796 869.00 | | | 1 796 869.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 303 643.00 | | | 303 643.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 603.00 | | | 367 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 498 129.00 | | | 498 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 498 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 498 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 498 129.00 | | | 498 129.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 203 924.00 | 21 938.00 | | 203 924.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 203 924.00 | 21 938.00 | | 203 924.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 59 382.00 | 59 382.00 | | 59 382.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 47 894.00 | 47 894.00 | | 47 894.00 |
VB T. V. A. | 27 280.00 | 27 280.00 | | 27 280.00 |
VC Groupe et associés | 275 332.00 | 275 332.00 | | 275 332.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 222 936.00 | 31 372.00 | 132 426.00 | 222 936.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 30 367.00 | | | 30 367.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 471.00 | 471.00 | | 471.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 025.00 | 3 025.00 | | 3 025.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 2 847.00 | 2 847.00 | | 2 847.00 |
VS Charges constatées d’avance | 96 633.00 | 96 633.00 | | 96 633.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 450 457.00 | 450 457.00 | | 450 457.00 |
VW T.V.A. | 2 100.00 | 2 100.00 | | 2 100.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 289 192.00 | 97 629.00 | 132 426.00 | 289 192.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 950.00 | | | 1 950.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 925.00 | | | 1 925.00 |
ST Autres comptes | 579 253.00 | | | 579 253.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 3 001.00 | | | 3 001.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 1 838 010.00 | | | 1 838 010.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 10 262.00 | | | 10 262.00 |
YW Taxe professionnelle | 11 529.00 | | | 11 529.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 13 479.00 | | | 13 479.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 21 300.00 | | | 21 300.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 310 382.00 | | | 310 382.00 |
ZE Dividendes | 333 975.00 | | | 333 975.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 594 441.00 | | | 594 441.00 |