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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AP Constructions | 438 753.00 | 232 298.00 | 206 455.00 | 438 753.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 70 376.00 | 62 860.00 | 7 517.00 | 70 376.00 |
BJ TOTAL (I) | 509 129.00 | 295 158.00 | 213 972.00 | 509 129.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 336 998.00 | | 336 998.00 | 336 998.00 |
BZ Autres créances | 394 761.00 | | 394 761.00 | 394 761.00 |
CF Disponibilités | 8 377.00 | | 8 377.00 | 8 377.00 |
CH Charges constatées d’avance | 89 538.00 | | 89 538.00 | 89 538.00 |
CJ TOTAL (II) | 829 674.00 | | 829 674.00 | 829 674.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 338 803.00 | 295 158.00 | 1 043 645.00 | 1 338 803.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 30 500.00 | | | 30 500.00 |
DD Réserve légale (1) | 3 050.00 | | | 3 050.00 |
DG Autres réserves | 123 886.00 | | | 123 886.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 377 581.00 | | | 377 581.00 |
DL TOTAL (I) | 535 017.00 | | | 535 017.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 126 929.00 | | | 126 929.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 193 876.00 | | | 193 876.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 4 295.00 | | | 4 295.00 |
EA Autres dettes | 181 778.00 | | | 181 778.00 |
EB Produits constatés d’avance (2) | 1 750.00 | | | 1 750.00 |
EC TOTAL (IV) | 508 628.00 | | | 508 628.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 043 645.00 | | | 1 043 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 415 373.00 | | | 415 373.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | 1 681 157.00 | | 1 681 157.00 | 1 681 157.00 |
FG Production vendue services | 57 489.00 | | 57 489.00 | 57 489.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 738 645.00 | | 1 738 645.00 | 1 738 645.00 |
FQ Autres produits | | | 2.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 738 647.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 614 238.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 561 551.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 10 560.00 | |
GA Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux amortissements | | | 25 411.00 | |
GE Autres charges | | | 1.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 211 762.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 526 885.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 792.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 792.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 3 259.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 3 259.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -2 467.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 524 418.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
A2 TOTAL ACTIF | 1.00 | | | 1.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 146 837.00 | | | 146 837.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 739 439.00 | | | 1 739 439.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 361 858.00 | | | 1 361 858.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 377 581.00 | | | 377 581.00 |
HP Renvois : Crédit‐bail mobilier | 367 603.00 | | | 367 603.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 509 129.00 | | | 509 129.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 509 129.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 509 129.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 509 129.00 | | | 509 129.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 269 746.00 | 25 411.00 | | 269 746.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 269 746.00 | 25 411.00 | | 269 746.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 193 876.00 | 193 876.00 | | 193 876.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 181 778.00 | 181 778.00 | | 181 778.00 |
8L Produits constatés d’avance | 1 750.00 | 1 750.00 | | 1 750.00 |
UX Autres créances clients | 336 998.00 | 336 998.00 | | 336 998.00 |
VB T. V. A. | 48 535.00 | 48 535.00 | | 48 535.00 |
VC Groupe et associés | 338 203.00 | 338 203.00 | | 338 203.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 126 929.00 | 33 674.00 | 93 256.00 | 126 929.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 32 783.00 | | | 32 783.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 7 231.00 | 7 231.00 | | 7 231.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 727.00 | 727.00 | | 727.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 792.00 | 792.00 | | 792.00 |
VS Charges constatées d’avance | 89 538.00 | 89 538.00 | | 89 538.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 821 297.00 | 821 297.00 | | 821 297.00 |
VW T.V.A. | 3 568.00 | 3 568.00 | | 3 568.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 508 628.00 | 415 373.00 | 93 256.00 | 508 628.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 1 202.00 | | | 1 202.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 1 935.00 | | | 1 935.00 |
ST Autres comptes | 552 858.00 | | | 552 858.00 |
YQ Engagement de crédit‐bail mobilier | 737 205.00 | | | 737 205.00 |
YU Personnel extérieur à l’entreprise | 6 759.00 | | | 6 759.00 |
YW Taxe professionnelle | 9 359.00 | | | 9 359.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 10 560.00 | | | 10 560.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 13 800.00 | | | 13 800.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 190 307.00 | | | 190 307.00 |
ZE Dividendes | 370 880.00 | | | 370 880.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 561 551.00 | | | 561 551.00 |