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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 819.00 | 3 819.00 | | 3 819.00 |
AH Fonds commercial | 18 293.00 | | 18 293.00 | 18 293.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 344.00 | 6 150.00 | 1 194.00 | 7 344.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 166 011.00 | 128 483.00 | 37 528.00 | 166 011.00 |
BD Autres titres immobilisés | 282.00 | | 282.00 | 282.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 204 001.00 | 141 353.00 | 62 648.00 | 204 001.00 |
BT Marchandises | 375 872.00 | | 375 872.00 | 375 872.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 674.00 | | 674.00 | 674.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 178 783.00 | 2 086.00 | 176 696.00 | 178 783.00 |
BZ Autres créances | 40 449.00 | | 40 449.00 | 40 449.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 223 902.00 | | 223 902.00 | 223 902.00 |
CF Disponibilités | 229 892.00 | | 229 892.00 | 229 892.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | 12 850.00 | 12 850.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 062 424.00 | 2 086.00 | 1 060 337.00 | 1 062 424.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 266 426.00 | 143 440.00 | 1 122 986.00 | 1 266 426.00 |
CR Parts à plus d’un an | 2 496.00 | | | 2 496.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | | | 800.00 |
DG Autres réserves | 330 776.00 | | | 330 776.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 36 095.00 | | | 36 095.00 |
DL TOTAL (I) | 375 671.00 | | | 375 671.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 13 373.00 | | | 13 373.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 472 696.00 | | | 472 696.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 103 309.00 | | | 103 309.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 121 704.00 | | | 121 704.00 |
EA Autres dettes | 36 230.00 | | | 36 230.00 |
EC TOTAL (IV) | 747 314.00 | | | 747 314.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 122 986.00 | | | 1 122 986.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 274 617.00 | | | 274 617.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 202 926.00 | | 2 270.00 | 202 926.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 5 632.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 1 195.00 | 204 001.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 013.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 1 195.00 | 173 356.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 013.00 | | | 25 013.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 172 285.00 | | 2 266.00 | 172 285.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 628.00 | | 4.00 | 5 628.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 119 195.00 | 23 353.00 | 1 195.00 | 119 195.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 112 475.00 | 23 353.00 | 1 195.00 | 112 475.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 103 310.00 | | | 103 310.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 49 604.00 | | | 49 604.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | | 5 350.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 850.00 | | | 12 850.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 237 434.00 | 229 588.00 | 7 846.00 | 237 434.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 274 618.00 | 274 618.00 | | 274 618.00 |