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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345.00 | 6 650.00 | 694.00 | 7 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 171 531.00 | 146 141.00 | 25 390.00 | 171 531.00 |
BD Autres titres immobilisés | 285.00 | | 285.00 | 285.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 209 524.00 | 159 511.00 | 50 013.00 | 209 524.00 |
BT Marchandises | 442 371.00 | | 442 371.00 | 442 371.00 |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 828.00 | | 828.00 | 828.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 306 290.00 | 8 294.00 | 297 996.00 | 306 290.00 |
BZ Autres créances | 26 554.00 | | 26 554.00 | 26 554.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 100 000.00 | | 100 000.00 | 100 000.00 |
CF Disponibilités | 303 062.00 | | 303 062.00 | 303 062.00 |
CH Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | 10 667.00 | 10 667.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 189 772.00 | 8 294.00 | 1 181 478.00 | 1 189 772.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 399 295.00 | 167 804.00 | 1 231 491.00 | 1 399 295.00 |
CR Parts à plus d’un an | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 335 372.00 | 330 776.00 | | 335 372.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 57 844.00 | 36 096.00 | | 57 844.00 |
DL TOTAL (I) | 402 016.00 | 375 672.00 | | 402 016.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 15 808.00 | 13 373.00 | | 15 808.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 486 306.00 | 472 696.00 | | 486 306.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 160 334.00 | 103 310.00 | | 160 334.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 159 120.00 | 121 705.00 | | 159 120.00 |
EA Autres dettes | 7 908.00 | 36 230.00 | | 7 908.00 |
EC TOTAL (IV) | 829 475.00 | 747 314.00 | | 829 475.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 231 491.00 | 1 122 986.00 | | 1 231 491.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 343 169.00 | 274 618.00 | | 343 169.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 204 002.00 | 5 522.00 | | 204 002.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 5 635.00 | | | 5 635.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 209 524.00 | | | 209 524.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | 178 875.00 | | | 178 875.00 |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 014.00 | | 1.00 | 25 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 173 356.00 | 5 519.00 | | 173 356.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 5 632.00 | 3.00 | | 5 632.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 141 353.00 | 18 158.00 | | 141 353.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 134 634.00 | 18 158.00 | | 134 634.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 2 087.00 | 6 207.00 | | 2 087.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 2 087.00 | 6 207.00 | | 2 087.00 |
7C TOTAL GENERAL | 2 087.00 | 6 207.00 | | 2 087.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 6 207.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 160 334.00 | 160 334.00 | | 160 334.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 047.00 | 51 047.00 | | 51 047.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 63 292.00 | 63 292.00 | | 63 292.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 190.00 | 3 190.00 | | 3 190.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 7 908.00 | 7 908.00 | | 7 908.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | 5 350.00 | | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 296 699.00 | | | 296 699.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 9 590.00 | | | 9 590.00 |
VB T. V. A. | 2 314.00 | | | 2 314.00 |
VI Groupe et associés | 15 808.00 | 15 808.00 | | 15 808.00 |
VP Divers | 5 314.00 | | | 5 314.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 657.00 | 4 657.00 | | 4 657.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 18 926.00 | | | 18 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 10 667.00 | | | 10 667.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 348 861.00 | 333 921.00 | 14 940.00 | 348 861.00 |
VW T.V.A. | 36 934.00 | 36 934.00 | | 36 934.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 343 169.00 | 343 169.00 | | 343 169.00 |