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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 2 500.00 | 449.00 | 2 051.00 | 2 500.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 861.00 | 7 367.00 | 494.00 | 7 861.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 173 005.00 | 133 481.00 | 39 524.00 | 173 005.00 |
BD Autres titres immobilisés | 9 993.00 | | 9 993.00 | 9 993.00 |
BF Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 233 803.00 | 144 197.00 | 89 606.00 | 233 803.00 |
BT Marchandises | 405 662.00 | | 405 662.00 | 405 662.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 524 205.00 | 5 864.00 | 518 341.00 | 524 205.00 |
BZ Autres créances | 49 822.00 | | 49 822.00 | 49 822.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | | | | |
CF Disponibilités | 351 750.00 | | 351 750.00 | 351 750.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 865.00 | | 3 865.00 | 3 865.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 335 305.00 | 5 864.00 | 1 329 441.00 | 1 335 305.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 569 107.00 | 150 061.00 | 1 419 047.00 | 1 569 107.00 |
CR Parts à plus d’un an | 6 885.00 | | | 6 885.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 406 580.00 | 391 661.00 | | 406 580.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 100 328.00 | 14 919.00 | | 100 328.00 |
DL TOTAL (I) | 515 707.00 | 415 380.00 | | 515 707.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 11 183.00 | 10 882.00 | | 11 183.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 618 100.00 | 381 993.00 | | 618 100.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 93 648.00 | 150 326.00 | | 93 648.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 158 923.00 | 130 811.00 | | 158 923.00 |
EA Autres dettes | 21 485.00 | 11 255.00 | | 21 485.00 |
EC TOTAL (IV) | 903 339.00 | 685 265.00 | | 903 339.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 419 047.00 | 1 100 645.00 | | 1 419 047.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 285 240.00 | 303 272.00 | | 285 240.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 251 178.00 | | 40 603.00 | 251 178.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 000.00 | | 29 243.00 | 4 000.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 000.00 | 53 978.00 | 233 803.00 | 4 000.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | 3 820.00 | 23 694.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 50 158.00 | 180 866.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 014.00 | | 2 500.00 | 25 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 618.00 | | 28 406.00 | 202 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 23 546.00 | | 9 697.00 | 23 546.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 190 184.00 | 7 621.00 | 53 608.00 | 190 184.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | 449.00 | 3 820.00 | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 183 464.00 | 7 172.00 | 49 788.00 | 183 464.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 93 648.00 | 93 648.00 | | 93 648.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 51 074.00 | 51 074.00 | | 51 074.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 45 545.00 | 45 545.00 | | 45 545.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 3 237.00 | 3 237.00 | | 3 237.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 21 485.00 | 21 485.00 | | 21 485.00 |
UP Prêts | 13 900.00 | | 13 900.00 | 13 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 517 320.00 | 517 320.00 | | 517 320.00 |
UY Personnel et comptes rattachés | 12 978.00 | 12 978.00 | | 12 978.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 5 222.00 | 5 222.00 | | 5 222.00 |
VI Groupe et associés | 11 183.00 | 11 183.00 | | 11 183.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 4 789.00 | 4 789.00 | | 4 789.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 31 623.00 | 31 623.00 | | 31 623.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 865.00 | 3 865.00 | | 3 865.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 597 142.00 | 571 007.00 | 26 135.00 | 597 142.00 |
VW T.V.A. | 54 277.00 | 54 277.00 | | 54 277.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 285 240.00 | 285 240.00 | | 285 240.00 |