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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AF Concessions, brevets et droits similaires | 3 820.00 | 3 820.00 | | 3 820.00 |
AH Fonds commercial | 18 294.00 | | 18 294.00 | 18 294.00 |
AJ Autres immobilisations incorporelles | 2 900.00 | 2 900.00 | | 2 900.00 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 7 345.00 | 7 345.00 | | 7 345.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 195 273.00 | 176 119.00 | 19 154.00 | 195 273.00 |
BD Autres titres immobilisés | 296.00 | | 296.00 | 296.00 |
BF Prêts | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
BH Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
BJ TOTAL (I) | 251 178.00 | 190 184.00 | 60 994.00 | 251 178.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BT Marchandises | 438 095.00 | | 438 095.00 | 438 095.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 372 826.00 | 5 864.00 | 366 962.00 | 372 826.00 |
BZ Autres créances | 34 582.00 | | 34 582.00 | 34 582.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 50 000.00 | | 50 000.00 | 50 000.00 |
CF Disponibilités | 146 945.00 | | 146 945.00 | 146 945.00 |
CH Charges constatées d’avance | 3 067.00 | | 3 067.00 | 3 067.00 |
CJ TOTAL (II) | 1 045 515.00 | 5 864.00 | 1 039 651.00 | 1 045 515.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 296 693.00 | 196 048.00 | 1 100 645.00 | 1 296 693.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 8 000.00 | 8 000.00 | | 8 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 800.00 | 800.00 | | 800.00 |
DG Autres réserves | 391 661.00 | 390 863.00 | | 391 661.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 14 919.00 | 30 798.00 | | 14 919.00 |
DL TOTAL (I) | 415 380.00 | 430 461.00 | | 415 380.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 10 882.00 | 16 794.00 | | 10 882.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 381 993.00 | 371 536.00 | | 381 993.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 150 326.00 | 144 093.00 | | 150 326.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 130 811.00 | 97 882.00 | | 130 811.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | | 2.00 | | |
EA Autres dettes | 11 253.00 | 11 839.00 | | 11 253.00 |
EC TOTAL (IV) | 685 265.00 | 642 144.00 | | 685 265.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 100 645.00 | 1 072 604.00 | | 1 100 645.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 303 272.00 | 270 608.00 | | 303 272.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 255 274.00 | | 4.00 | 255 274.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | 4 100.00 | | 23 546.00 | 4 100.00 |
I4 DIMINUTIONS Total Général | 4 100.00 | | 251 178.00 | 4 100.00 |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 25 014.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 202 618.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 25 014.00 | | | 25 014.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 202 618.00 | | | 202 618.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 27 642.00 | | 4.00 | 27 642.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 182 808.00 | 7 376.00 | | 182 808.00 |
PE AMORTISSEMENTS Total dont autres immobilisations incorporelles | 6 720.00 | | | 6 720.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 176 088.00 | 7 376.00 | | 176 088.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
7C TOTAL GENERAL | 5 864.00 | | | 5 864.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 150 326.00 | 150 326.00 | | 150 326.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 39 922.00 | 39 922.00 | | 39 922.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 47 009.00 | 47 009.00 | | 47 009.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 11 253.00 | 11 253.00 | | 11 253.00 |
UP Prêts | 17 900.00 | | 17 900.00 | 17 900.00 |
UT Autres immobilisations financières | 5 350.00 | | 5 350.00 | 5 350.00 |
UX Autres créances clients | 365 940.00 | 365 940.00 | | 365 940.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 6 885.00 | | 6 885.00 | 6 885.00 |
VB T. V. A. | 5 488.00 | 5 488.00 | | 5 488.00 |
VI Groupe et associés | 10 882.00 | 10 882.00 | | 10 882.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 2 614.00 | 2 614.00 | | 2 614.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 6 207.00 | 6 207.00 | | 6 207.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 26 480.00 | 26 480.00 | | 26 480.00 |
VS Charges constatées d’avance | 3 067.00 | 3 067.00 | | 3 067.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 433 725.00 | 403 590.00 | 30 135.00 | 433 725.00 |
VW T.V.A. | 37 673.00 | 37 673.00 | | 37 673.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 303 272.00 | 303 272.00 | | 303 272.00 |