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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 279 043.00 | 102 396.00 | 176 646.00 | 279 043.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 72 857.00 | 63 304.00 | 9 554.00 | 72 857.00 |
BD Autres titres immobilisés | 443.00 | | 443.00 | 443.00 |
BJ TOTAL (I) | 352 343.00 | 165 700.00 | 186 643.00 | 352 343.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 500.00 | | 19 500.00 | 19 500.00 |
BN En cours de production de biens | 8 068.00 | | 8 068.00 | 8 068.00 |
CF Disponibilités | 101 098.00 | | 101 098.00 | 101 098.00 |
CH Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | 4 033.00 | 4 033.00 |
CJ TOTAL (II) | 435 330.00 | | 435 330.00 | 435 330.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 787 673.00 | 165 700.00 | 621 973.00 | 787 673.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
222 Production stockée | -42.00 | 8 110.00 | | -42.00 |
226 Subventions d’exploitation reçues | 1 000.00 | 2 000.00 | | 1 000.00 |
230 Autres produits | 5 588.00 | 1 122.00 | | 5 588.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 937 213.00 | 641 123.00 | | 937 213.00 |
238 Achats de matières premières et autres approvisionnements (y compris droits de | 184 942.00 | 138 392.00 | | 184 942.00 |
240 Variation de stock (matières premières et approvisionnement) | -50.00 | 585.00 | | -50.00 |
242 Autres charges externes. | 303 533.00 | 182 201.00 | | 303 533.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 5 413.00 | 4 135.00 | | 5 413.00 |
250 Rémunérations du personnel | 307 603.00 | 222 075.00 | | 307 603.00 |
252 Charges sociales | 63 162.00 | 45 168.00 | | 63 162.00 |
262 Autres charges | 1 243.00 | 1.00 | | 1 243.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 410 189.00 | 286 445.00 | | 410 189.00 |
270 Résultat d’exploitation | 38 599.00 | 33 501.00 | | 38 599.00 |
280 Produits financiers | 58.00 | 34.00 | | 58.00 |
290 Produits exceptionnels | 3 501.00 | | | 3 501.00 |
294 Charges financières | 1 162.00 | 537.00 | | 1 162.00 |
300 Charges exceptionnelles | 186.00 | 34.00 | | 186.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 3 222.00 | 2 160.00 | | 3 222.00 |
310 Bénéfice ou perte | 37 587.00 | 30 803.00 | | 37 587.00 |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 1 527.00 | 1 527.00 | | 1 527.00 |
DG Autres réserves | 195 535.00 | 170 652.00 | | 195 535.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 37 587.00 | 30 803.00 | | 37 587.00 |
DJ Subventions d’investissement | 46 914.00 | | | 46 914.00 |
DL TOTAL (I) | 351 138.00 | 272 557.00 | | 351 138.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 157 387.00 | 18 748.00 | | 157 387.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 24.00 | 3 000.00 | | 24.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | 40 400.00 | | 46 112.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 3 985.00 | 3 686.00 | | 3 985.00 |
EA Autres dettes | | 253.00 | | |
EC TOTAL (IV) | 270 834.00 | 137 627.00 | | 270 834.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 621 973.00 | 410 184.00 | | 621 973.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 175 313.00 | 186 314.00 | | 175 313.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 443.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 9 285.00 | 352 343.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 9 285.00 | 351 900.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 174 870.00 | 186 314.00 | | 174 870.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 443.00 | | | 443.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 46 112.00 | | | 46 112.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 4 111.00 | 4 111.00 | | 4 111.00 |
UX Autres créances clients | 30 853.00 | | | 30 853.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 157 387.00 | 29 000.00 | 89 602.00 | 157 387.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 157 195.00 | | | 157 195.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 18 557.00 | | | 18 557.00 |
VS Charges constatées d’avance | 4 033.00 | | | 4 033.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 306 664.00 | 306 664.00 | | 306 664.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 270 810.00 | 142 424.00 | 89 602.00 | 270 810.00 |