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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 373 991.00 | 205 891.00 | 168 100.00 | 373 991.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 136 668.00 | 76 763.00 | 59 904.00 | 136 668.00 |
BD Autres titres immobilisés | 464.00 | | 464.00 | 464.00 |
BJ TOTAL (I) | 511 123.00 | 282 654.00 | 228 469.00 | 511 123.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 19 600.00 | | 19 600.00 | 19 600.00 |
BN En cours de production de biens | | | | |
BV Avances et acomptes versés sur commandes | 3 000.00 | | 3 000.00 | 3 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 551 711.00 | 20 000.00 | 531 711.00 | 551 711.00 |
BZ Autres créances | 21 751.00 | | 21 752.00 | 21 751.00 |
CF Disponibilités | 57 112.00 | | 57 112.00 | 57 112.00 |
CH Charges constatées d’avance | 19 220.00 | | 19 220.00 | 19 220.00 |
CJ TOTAL (II) | 672 394.00 | 20 000.00 | 652 394.00 | 672 394.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 183 517.00 | 302 654.00 | 880 863.00 | 1 183 517.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 323 754.00 | 297 619.00 | | 323 754.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 88 086.00 | 34 111.00 | | 88 086.00 |
DJ Subventions d’investissement | 25 308.00 | 32 510.00 | | 25 308.00 |
DL TOTAL (I) | 511 722.00 | 438 816.00 | | 511 722.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 127 367.00 | 164 456.00 | | 127 367.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 36 641.00 | 58 700.00 | | 36 641.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | | 8 779.00 | | |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 92 780.00 | 100 844.00 | | 92 780.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 112 352.00 | 92 398.00 | | 112 352.00 |
EC TOTAL (IV) | 369 141.00 | 425 177.00 | | 369 141.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 880 863.00 | 863 992.00 | | 880 863.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FD Production vendue biens | | | 1 823 278.00 | |
FJ Chiffres d’affaires nets | | | 1 823 278.00 | |
FM Production stockée | | | -15 000.00 | |
FO Subventions d’exploitation | | | 3 349.00 | |
FQ Autres produits | | | 9 097.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 820 724.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 424 306.00 | |
FV Variation de stock (matières premières et approvisionnements) | | | 6 520.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 571 420.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 6 361.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 520 858.00 | |
FZ Charges sociales | | | 108 944.00 | |
GB Dot. d’exploit. ‐ Dotations aux provisions | | | 80 393.00 | |
GE Autres charges | | | 2 843.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 721 645.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 99 079.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 8.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 1 987.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -1 979.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 97 101.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HD Total des produits exceptionnels (VII) | 8 367.00 | 7 300.00 | | 8 367.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 559.00 | 17.00 | | 559.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | 7 808.00 | 7 283.00 | | 7 808.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 16 823.00 | -133.00 | | 16 823.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 829 099.00 | 1 492 108.00 | | 1 829 099.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 741 014.00 | 1 457 997.00 | | 1 741 014.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 88 086.00 | 34 111.00 | | 88 086.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 493 400.00 | | 27 944.00 | 493 400.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 464.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 10 220.00 | 511 123.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 10 220.00 | 510 659.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 492 943.00 | | 27 936.00 | 492 943.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 457.00 | | 8.00 | 457.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 232 481.00 | 60 393.00 | 10 220.00 | 232 481.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 232 481.00 | 60 393.00 | 10 220.00 | 232 481.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 92 780.00 | 92 780.00 | | 92 780.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 112 352.00 | 112 352.00 | | 112 352.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 36 641.00 | 36 641.00 | | 36 641.00 |
UX Autres créances clients | 551 711.00 | 551 711.00 | | 551 711.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 127 367.00 | 37 629.00 | 89 739.00 | 127 367.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 37 074.00 | | | 37 074.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 21 751.00 | 21 751.00 | | 21 751.00 |
VS Charges constatées d’avance | 19 220.00 | 19 220.00 | | 19 220.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 592 682.00 | 592 682.00 | | 592 682.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 369 141.00 | 279 402.00 | 89 739.00 | 369 141.00 |