| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 379 170.00 | 170 995.00 | 208 175.00 | 379 170.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 113 773.00 | 61 486.00 | 52 286.00 | 113 773.00 |
BD Autres titres immobilisés | 457.00 | | 457.00 | 457.00 |
BJ TOTAL (I) | 493 400.00 | 232 481.00 | 260 918.00 | 493 400.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 26 120.00 | | 26 120.00 | 26 120.00 |
BN En cours de production de biens | 15 000.00 | | 15 000.00 | 15 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 459 612.00 | | 459 612.00 | 459 612.00 |
BZ Autres créances | 59 932.00 | | 59 932.00 | 59 932.00 |
CF Disponibilités | 34 599.00 | | 34 599.00 | 34 599.00 |
CH Charges constatées d’avance | 7 811.00 | | 7 811.00 | 7 811.00 |
CJ TOTAL (II) | 603 074.00 | | 603 074.00 | 603 074.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 096 473.00 | 232 481.00 | 863 992.00 | 1 096 473.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | 50 000.00 | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | 19 575.00 | | 19 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | 5 000.00 | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 297 619.00 | 222 589.00 | | 297 619.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 34 111.00 | 80 355.00 | | 34 111.00 |
DJ Subventions d’investissement | 32 510.00 | 39 712.00 | | 32 510.00 |
DL TOTAL (I) | 438 816.00 | 417 231.00 | | 438 816.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 164 456.00 | 201 044.00 | | 164 456.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 58 700.00 | 9 650.00 | | 58 700.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 8 779.00 | 24.00 | | 8 779.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 93 481.00 | | 100 844.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 92 398.00 | 82 052.00 | | 92 398.00 |
EC TOTAL (IV) | 425 177.00 | 386 251.00 | | 425 177.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 863 992.00 | 803 482.00 | | 863 992.00 |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 447 429.00 | | | 447 429.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 457.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 493 400.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 492 943.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 446 980.00 | | | 446 980.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 449.00 | | | 449.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 181 403.00 | 55 394.00 | 4 316.00 | 181 403.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 181 403.00 | 55 394.00 | 4 316.00 | 181 403.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 844.00 | 100 844.00 | | 100 844.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 58 700.00 | 58 700.00 | | 58 700.00 |
UX Autres créances clients | 459 612.00 | 459 612.00 | | 459 612.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 164 456.00 | 37 136.00 | 127 319.00 | 164 456.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 36 575.00 | | | 36 575.00 |
VP Divers | 59 932.00 | 59 932.00 | | 59 932.00 |
VS Charges constatées d’avance | 7 811.00 | 7 811.00 | | 7 811.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 527 355.00 | 527 355.00 | | 527 355.00 |