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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AR Installations techniques, matériel et outillage industriels | 370 850.00 | 247 254.00 | 123 596.00 | 370 850.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 152 334.00 | 95 695.00 | 56 639.00 | 152 334.00 |
BD Autres titres immobilisés | 468.00 | | 468.00 | 468.00 |
BJ TOTAL (I) | 523 654.00 | 342 949.00 | 180 704.00 | 523 654.00 |
BL Matières premières, approvisionnements | 22 600.00 | | 22 600.00 | 22 600.00 |
BN En cours de production de biens | 81 000.00 | | 81 000.00 | 81 000.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 717 528.00 | 31 640.00 | 685 888.00 | 717 528.00 |
BZ Autres créances | 29 259.00 | | 29 259.00 | 29 259.00 |
CF Disponibilités | 123 905.00 | | 123 905.00 | 123 905.00 |
CH Charges constatées d’avance | 12 999.00 | | 12 999.00 | 12 999.00 |
CJ TOTAL (II) | 987 292.00 | 31 640.00 | 955 652.00 | 987 292.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 510 946.00 | 374 589.00 | 1 136 357.00 | 1 510 946.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 50 000.00 | | | 50 000.00 |
DB Primes d’émission, de fusion, d’apport, ... | 19 575.00 | | | 19 575.00 |
DD Réserve légale (1) | 5 000.00 | | | 5 000.00 |
DG Autres réserves | 401 276.00 | | | 401 276.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 35 280.00 | | | 35 280.00 |
DJ Subventions d’investissement | 18 105.00 | | | 18 105.00 |
DL TOTAL (I) | 529 237.00 | | | 529 237.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 299 599.00 | | | 299 599.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 49 129.00 | | | 49 129.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 100 374.00 | | | 100 374.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 126 427.00 | | | 126 427.00 |
EA Autres dettes | 31 589.00 | | | 31 589.00 |
EC TOTAL (IV) | 607 119.00 | | | 607 119.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 136 357.00 | | | 1 136 357.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 545 518.00 | | | 545 518.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 511 123.00 | | 15 671.00 | 511 123.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 468.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 3 140.00 | 523 654.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 3 140.00 | 523 185.00 | |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 510 658.00 | | 15 666.00 | 510 658.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 464.00 | | 4.00 | 464.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 282 654.00 | 63 435.00 | 3 140.00 | 282 654.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 282 654.00 | 63 435.00 | 3 140.00 | 282 654.00 |
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| 7 - Provisions | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
6T Sur comptes clients | 20 000.00 | 11 640.00 | | 20 000.00 |
7B Total Provisions pour dépréciation | 20 000.00 | 11 640.00 | | 20 000.00 |
7C TOTAL GENERAL | 20 000.00 | 11 640.00 | | 20 000.00 |
UE dont dotations et reprises : ‐ d’Exploitation | | 11 640.00 | | |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 100 374.00 | 100 374.00 | | 100 374.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 62 077.00 | 62 077.00 | | 62 077.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 46 453.00 | 46 453.00 | | 46 453.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 31 589.00 | 31 589.00 | | 31 589.00 |
UX Autres créances clients | 679 559.00 | 679 559.00 | | 679 559.00 |
VA Clients douteux ou litigieux | 37 968.00 | 37 968.00 | | 37 968.00 |
VB T. V. A. | 26 113.00 | 26 113.00 | | 26 113.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 299 599.00 | 237 997.00 | 61 601.00 | 299 599.00 |
VI Groupe et associés | 49 129.00 | 49 129.00 | | 49 129.00 |
VJ Emprunts souscrits en cours d’exercice | 200 000.00 | | | 200 000.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 27 757.00 | | | 27 757.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 3 146.00 | 3 146.00 | | 3 146.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 1 926.00 | 1 926.00 | | 1 926.00 |
VS Charges constatées d’avance | 12 999.00 | 12 999.00 | | 12 999.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 759 787.00 | 759 787.00 | | 759 787.00 |
VW T.V.A. | 15 970.00 | 15 970.00 | | 15 970.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 607 119.00 | 545 518.00 | 61 601.00 | 607 119.00 |
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| 11 - Affectation du résultat et informations diverses | Montant pour l'année N | Montant pour l'année N-1 | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
9Z Autres impôts, taxes et versements assimilés | 5 086.00 | | | 5 086.00 |
SS Rémunération d’intermédiaires et honoraires (hors rétrocessions) | 18 434.00 | | | 18 434.00 |
ST Autres comptes | 275 754.00 | | | 275 754.00 |
XQ Location, charges locatives et de copropriété | 146 293.00 | | | 146 293.00 |
YT Sous‐traitance | 116 985.00 | | | 116 985.00 |
YW Taxe professionnelle | 3 647.00 | | | 3 647.00 |
YX Total du compte correspondant à la ligne FX du tableau n° 2052 | 8 733.00 | | | 8 733.00 |
YY Montant de la TVA. collectée | 288 440.00 | | | 288 440.00 |
YZ Total TVA. déductible sur biens et services | 178 740.00 | | | 178 740.00 |
ZE Dividendes | 10 563.00 | | | 10 563.00 |
ZJ Total du poste correspondant à la ligne FW du tableau n° 2052 | 557 467.00 | | | 557 467.00 |
ZR Filiales et participations | 6.00 | | | 6.00 |