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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AP Constructions | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 75 264.00 | 549.00 | 75 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 010.00 | 128 175.00 | 1 186 834.00 | 1 315 010.00 |
BT Marchandises | 166 614.00 | | 166 614.00 | 166 614.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 56 384.00 | | 56 384.00 | 56 384.00 |
BZ Autres créances | 23 983.00 | | 23 983.00 | 23 983.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 321.00 | | 7 321.00 | 7 321.00 |
CF Disponibilités | 2 627.00 | | 2 627.00 | 2 627.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | 1 298.00 | 1 298.00 |
CJ TOTAL (II) | 258 230.00 | | 258 230.00 | 258 230.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 573 241.00 | 128 175.00 | 1 445 065.00 | 1 573 241.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 360 625.00 | 284 885.00 | | 360 625.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 55 402.00 | 75 740.00 | | 55 402.00 |
DL TOTAL (I) | 460 028.00 | 404 625.00 | | 460 028.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 667 468.00 | 739 535.00 | | 667 468.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 358.00 | 140 201.00 | | 140 358.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 55 465.00 | 66 308.00 | | 55 465.00 |
DZ Dettes sur immobilisations et comptes rattachés | 121 479.00 | 107 640.00 | | 121 479.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 985 037.00 | 1 053 952.00 | | 985 037.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 445 065.00 | 1 458 578.00 | | 1 445 065.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 403 557.00 | 409 858.00 | | 403 557.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 647.00 | | 283.00 | 1 315 647.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | 920.00 | 1 315 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | 920.00 | 128 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 291.00 | | | 1 185 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 129 362.00 | | 283.00 | 129 362.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 651.00 | 444.00 | 920.00 | 128 651.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 651.00 | 444.00 | 920.00 | 128 651.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 121 479.00 | 121 479.00 | | 121 479.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 22 219.00 | 22 219.00 | | 22 219.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 26 265.00 | 26 265.00 | | 26 265.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 56 384.00 | | | 56 384.00 |
VB T. V. A. | 2 540.00 | | | 2 540.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 22 607.00 | 22 607.00 | | 22 607.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 644 861.00 | 63 573.00 | 271 804.00 | 644 861.00 |
VI Groupe et associés | 140 358.00 | 140 358.00 | | 140 358.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 60 614.00 | | | 60 614.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 16 352.00 | | | 16 352.00 |
VP Divers | 4 641.00 | | | 4 641.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 525.00 | 3 525.00 | | 3 525.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 450.00 | | | 450.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 298.00 | | | 1 298.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 81 666.00 | 81 666.00 | | 81 666.00 |
VW T.V.A. | 3 455.00 | 3 455.00 | | 3 455.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 984 845.00 | 403 557.00 | 271 804.00 | 984 845.00 |