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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AP Constructions | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 010.00 | 128 725.00 | 1 186 285.00 | 1 315 010.00 |
BT Marchandises | 163 260.00 | | 163 260.00 | 163 260.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 49 863.00 | | 49 863.00 | 49 863.00 |
BZ Autres créances | 29 748.00 | | 29 748.00 | 29 748.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 387.00 | | 7 387.00 | 7 387.00 |
CF Disponibilités | 1 868.00 | | 1 868.00 | 1 868.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 165.00 | | 1 165.00 | 1 165.00 |
CJ TOTAL (II) | 253 294.00 | | 253 294.00 | 253 294.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 568 305.00 | 128 725.00 | 1 439 579.00 | 1 568 305.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 486 823.00 | 416 028.00 | | 486 823.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 39 410.00 | 70 794.00 | | 39 410.00 |
DL TOTAL (I) | 570 234.00 | 530 823.00 | | 570 234.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 560 622.00 | 582 245.00 | | 560 622.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 144 173.00 | 140 957.00 | | 144 173.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 116 808.00 | 129 141.00 | | 116 808.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 47 475.00 | 49 552.00 | | 47 475.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 869 345.00 | 902 162.00 | | 869 345.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 439 579.00 | 1 432 985.00 | | 1 439 579.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 419 359.00 | 385 362.00 | | 419 359.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 43 244.00 | | | 43 244.00 |
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| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 010.00 | | | 1 315 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 291.00 | | | 1 185 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
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| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 642.00 | 82.00 | | 128 642.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 642.00 | 82.00 | | 128 642.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 116 808.00 | 116 808.00 | | 116 808.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 25 107.00 | 25 107.00 | | 25 107.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 16 221.00 | 16 221.00 | | 16 221.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 49 863.00 | 49 863.00 | | 49 863.00 |
VB T. V. A. | 3 838.00 | 3 838.00 | | 3 838.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 43 244.00 | 43 244.00 | | 43 244.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 517 377.00 | 67 582.00 | 290 032.00 | 517 377.00 |
VI Groupe et associés | 144 173.00 | 144 173.00 | | 144 173.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 64 679.00 | | | 64 679.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 20 604.00 | 20 604.00 | | 20 604.00 |
VP Divers | 5 131.00 | 5 131.00 | | 5 131.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 248.00 | 3 248.00 | | 3 248.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 175.00 | 175.00 | | 175.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 165.00 | 1 165.00 | | 1 165.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 80 777.00 | 80 777.00 | | 80 777.00 |
VW T.V.A. | 2 899.00 | 2 899.00 | | 2 899.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 869 154.00 | 419 359.00 | 290 032.00 | 869 154.00 |