| |
| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AN Terrains | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 75 731.00 | 82.00 | 75 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 010.00 | 128 642.00 | 1 186 367.00 | 1 315 010.00 |
BT Marchandises | 163 415.00 | | 163 415.00 | 163 415.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 48 082.00 | | 48 082.00 | 48 082.00 |
BZ Autres créances | 7 680.00 | | 7 680.00 | 7 680.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 342.00 | | 7 342.00 | 7 342.00 |
CF Disponibilités | 19 067.00 | | 19 067.00 | 19 067.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | 1 029.00 | 1 029.00 |
CJ TOTAL (II) | 246 617.00 | | 246 617.00 | 246 617.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 561 628.00 | 128 642.00 | 1 432 985.00 | 1 561 628.00 |
| |
| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | 40 000.00 | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | 4 000.00 | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 416 028.00 | 360 625.00 | | 416 028.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 70 794.00 | 55 402.00 | | 70 794.00 |
DL TOTAL (I) | 530 823.00 | 460 028.00 | | 530 823.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 582 245.00 | 667 468.00 | | 582 245.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 140 957.00 | 140 358.00 | | 140 957.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | 191.00 | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 121 479.00 | | 129 141.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 49 552.00 | 55 465.00 | | 49 552.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 902 162.00 | 985 037.00 | | 902 162.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 432 985.00 | 1 445 065.00 | | 1 432 985.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 385 362.00 | 403 557.00 | | 385 362.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | | 22 607.00 | | |
| |
| 5 - Immobilisations - Augmentations - Diminutions | Valeur brute en début d'année - Poste par poste | Réévaluation - Cessions | Acquisition - Valeur brute en fin d'année | |
0G ACQUISITIONS Total Général | 1 315 010.00 | | | 1 315 010.00 |
I3 DIMINUTIONS Total Immobilisations financières | | | 994.00 | |
I4 DIMINUTIONS Total Général | | | 1 315 010.00 | |
IO DIMINUTIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | | | 1 185 291.00 | |
IY DIMINUTIONS Total Immobilisations corporelles | | | 128 725.00 | |
KD ACQUISITIONS Total dont autres postes d’immobilisations incorporelles | 1 185 291.00 | | | 1 185 291.00 |
LN ACQUISITIONS Total Immobilisations corporelles | 128 725.00 | | | 128 725.00 |
LQ ACQUISITIONS Total Immobilisations financières | 994.00 | | | 994.00 |
| |
| 6 - Amortissements | Montant en début d'année | Augmentation : dotation pour l'année | Diminution reprise | Montant en fin d'année |
0N AMORTISSEMENTS Total Général | 128 175.00 | 467.00 | | 128 175.00 |
QU AMORTISSEMENTS Total Immobilisations corporelles | 128 175.00 | 467.00 | | 128 175.00 |
| |
| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 129 141.00 | 129 141.00 | | 129 141.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 18 385.00 | 18 385.00 | | 18 385.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 23 710.00 | 23 710.00 | | 23 710.00 |
8E Impôts sur les bénéfices | 1 451.00 | 1 451.00 | | 1 451.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 74.00 | 74.00 | | 74.00 |
UX Autres créances clients | 48 082.00 | | | 48 082.00 |
VB T. V. A. | 3 141.00 | | | 3 141.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 91.00 | 91.00 | | 91.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 582 153.00 | 65 545.00 | 280 770.00 | 582 153.00 |
VI Groupe et associés | 140 957.00 | 140 957.00 | | 140 957.00 |
VK Emprunts remboursés en cours d’exercice | 62 614.00 | | | 62 614.00 |
VP Divers | 4 539.00 | | | 4 539.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 223.00 | 3 223.00 | | 3 223.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 029.00 | | | 1 029.00 |
VT TOTAL – ETAT DES CREANCES | 56 792.00 | 56 792.00 | | 56 792.00 |
VW T.V.A. | 2 781.00 | 2 781.00 | | 2 781.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 901 970.00 | 385 362.00 | 280 770.00 | 901 970.00 |