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| 1 - Actif (bilan) | Montant brut année N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
AH Fonds commercial | 1 185 291.00 | | 1 185 291.00 | 1 185 291.00 |
AP Constructions | 52 911.00 | 52 911.00 | | 52 911.00 |
AT Autres immobilisations corporelles | 75 814.00 | 75 814.00 | | 75 814.00 |
BD Autres titres immobilisés | 994.00 | | 994.00 | 994.00 |
BJ TOTAL (I) | 1 315 010.00 | 128 725.00 | 1 186 285.00 | 1 315 010.00 |
BT Marchandises | 114 445.00 | | 114 445.00 | 114 445.00 |
BX Clients et comptes rattachés | 36 562.00 | | 36 562.00 | 36 562.00 |
BZ Autres créances | 14 440.00 | | 14 440.00 | 14 440.00 |
CD Valeurs mobilières de placement | 7 441.00 | | 7 441.00 | 7 441.00 |
CF Disponibilités | 7 225.00 | | 7 225.00 | 7 225.00 |
CH Charges constatées d’avance | 1 080.00 | | 1 080.00 | 1 080.00 |
CJ TOTAL (II) | 181 196.00 | | 181 196.00 | 181 196.00 |
CO TOTAL GENERAL (0 à V) | 1 496 207.00 | 128 725.00 | 1 367 481.00 | 1 496 207.00 |
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| 2 - Passif (bilan) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
DA Capital social ou individuel | 40 000.00 | | | 40 000.00 |
DD Réserve légale (1) | 4 000.00 | | | 4 000.00 |
DG Autres réserves | 526 234.00 | | | 526 234.00 |
DI RESULTAT DE L’EXERCICE (bénéfice ou perte) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
DL TOTAL (I) | 590 976.00 | | | 590 976.00 |
DU Emprunts et dettes auprès des établissements de crédit (3) | 471 750.00 | | | 471 750.00 |
DV Emprunts et dettes financières divers (4) | 154 442.00 | | | 154 442.00 |
DW Avances et acomptes reçus sur commandes en cours | 191.00 | | | 191.00 |
DX Dettes fournisseurs et comptes rattachés | 106 963.00 | | | 106 963.00 |
DY Dettes fiscales et sociales | 43 082.00 | | | 43 082.00 |
EA Autres dettes | 74.00 | | | 74.00 |
EC TOTAL (IV) | 776 503.00 | | | 776 503.00 |
EE TOTAL GENERAL (I à V) | 1 367 481.00 | | | 1 367 481.00 |
EG Dettes et produits constatés d’avance à moins d’un an | 395 535.00 | | | 395 535.00 |
EH Dont concours bancaires courants, et soldes créditeurs de banques et C.C.P. | 21 284.00 | | | 21 284.00 |
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| 3 - Compte de résultat | Montant France année N | Montant Export année N | Total année N | Total année N-1 |
FA Ventes de marchandises | 1 044 435.00 | | 1 044 435.00 | 1 044 435.00 |
FG Production vendue services | 117 913.00 | | 117 913.00 | 117 913.00 |
FJ Chiffres d’affaires nets | 1 162 348.00 | | 1 162 348.00 | 1 162 348.00 |
FP Reprises sur amortissements et provisions, transfert de charges | | | 7 717.00 | |
FQ Autres produits | | | 10.00 | |
FR Total des produits d’exploitation (I) | | | 1 170 075.00 | |
FS Achats de marchandises (y compris droits de douane) | | | 730 392.00 | |
FT Variation de stock (marchandises) | | | 48 815.00 | |
FU Achats de matières premières et autres approvisionnements | | | 426.00 | |
FW Autres achats et charges externes | | | 86 199.00 | |
FX Impôts, taxes et versements assimilés | | | 3 905.00 | |
FY Salaires et traitements | | | 194 682.00 | |
FZ Charges sociales | | | 47 837.00 | |
GE Autres charges | | | 2 146.00 | |
GF Total des charges d’exploitation (II) | | | 1 114 405.00 | |
GG ‐ RESULTAT D’EXPLOITATION (I ‐ II) | | | 55 670.00 | |
GJ Produits financiers de participations | | | 53.00 | |
GP Total des produits financiers (V) | | | 53.00 | |
GR Intérêts et charges assimilées | | | 18 215.00 | |
GU Total des charges financières (VI) | | | 18 215.00 | |
GV ‐ RESULTAT FINANCIER (V ‐ VI) | | | -18 162.00 | |
GW ‐ RESULTAT COURANT AVANT IMPOTS (I ‐ II + III ‐ IV + V ‐ VI) | | | 37 508.00 | |
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| 4 - Compte de résultat (suite) | Montant année N | Montant année N-1 | | |
HE Charges exceptionnelles sur opérations de gestion | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HH Total des charges exceptionnelles (VIII) | 13 425.00 | | | 13 425.00 |
HI ‐ RESULTAT EXCEPTIONNEL (VII ‐ VIII) | -13 425.00 | | | -13 425.00 |
HK Impôts sur les bénéfices | 3 341.00 | | | 3 341.00 |
HL TOTAL DES PRODUITS (I + III + V +VII) | 1 170 128.00 | | | 1 170 128.00 |
HM TOTAL DES CHARGES (II + IV + VI + VIII + IX + X) | 1 149 386.00 | | | 1 149 386.00 |
HN BENEFICE OU PERTE (Total des produits ‐ Total des charges) | 20 742.00 | | | 20 742.00 |
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| 8 - Créances et dettes | Montant brut | Montant à moins d'un an | Montant de 1 à 5 ans | Montant à plus de 5 ans |
8B Fournisseurs et comptes rattachés | 106 964.00 | 106 964.00 | | 106 964.00 |
8C Personnel et comptes rattachés | 23 726.00 | 23 726.00 | | 23 726.00 |
8D Sécurité sociale et autres organismes sociaux | 13 234.00 | 13 234.00 | | 13 234.00 |
8K Autres dettes (dont dettes relatives à des opérations de pension de titre) | 75.00 | 75.00 | | 75.00 |
UX Autres créances clients | 36 563.00 | 36 563.00 | | 36 563.00 |
VB T. V. A. | 4 759.00 | 4 759.00 | | 4 759.00 |
VG Emprunts à 1 an maximum à l’origine | 21 285.00 | 21 285.00 | | 21 285.00 |
VH Emprunts à plus d’1 an à l’origine | 450 465.00 | 69 687.00 | 299 601.00 | 450 465.00 |
VI Groupe et associés | 154 443.00 | 154 443.00 | | 154 443.00 |
VM Impôts sur les bénéfices | 9 302.00 | 9 302.00 | | 9 302.00 |
VQ Autres impôts, taxes et assimilés | 3 054.00 | 3 054.00 | | 3 054.00 |
VR Débiteurs divers (dont créances relatives à des opérations de pension de titres) | 380.00 | 380.00 | | 380.00 |
VS Charges constatées d’avance | 1 080.00 | 1 080.00 | | 1 080.00 |
VW T.V.A. | 3 069.00 | 3 069.00 | | 3 069.00 |
VY TOTAL – ETAT DES DETTES | 776 314.00 | 395 536.00 | 299 601.00 | 776 314.00 |