| |
| 1 - Actif et passif (bilan) | Montant brut N | Amortissement année N | Net année N | Net année N-1 |
014 Immobilisations incorporelles – Autres | 115.00 | 61.00 | 53.00 | 115.00 |
028 Immobilisations corporelles | 1 867.00 | 771.00 | 1 095.00 | 1 867.00 |
040 Immobilisations financières | 4 225 166.00 | | 4 225 166.00 | 4 225 166.00 |
044 Total Actif Immobilisé | 4 227 148.00 | 833.00 | 4 226 314.00 | 4 227 148.00 |
068 Créances – Clients et comptes rattachés | 140 469.00 | | 140 469.00 | 140 469.00 |
072 Créances – Autres | 808 776.00 | | 808 776.00 | 808 776.00 |
084 Disponibilités | 731 155.00 | | 731 155.00 | 731 155.00 |
092 Charges constatées d’avance | 404.00 | | 404.00 | 404.00 |
096 Total Actif circulant + Charges constatées d’avance | 1 680 805.00 | | 1 680 805.00 | 1 680 805.00 |
110 Total général Actif | 5 907 954.00 | 833.00 | 5 907 120.00 | 5 907 954.00 |
120 Capital social ou individuel | | | 1 000 000.00 | |
126 Réserve légale | | | 15 876.00 | |
132 Autres réserves | | | 2 063 328.00 | |
136 Résultat de l’exercice | | | 1 814 846.00 | |
140 Provisions réglementées | | | 13 601.00 | |
142 Total des capitaux propres ‐ Total I | | | 4 907 652.00 | |
156 Emprunts et dettes assimilées | | | 827 303.00 | |
166 Fournisseurs et comptes rattachés | | | 14 198.00 | |
169 Autres dettes dont comptes courant d’associés de l’exercice N | | 43 541.00 | | |
172 Autres dettes | | | 157 966.00 | |
176 Total des dettes | | | 999 468.00 | |
180 Total général Passif | | | 5 907 120.00 | |
182 Coût de revient des immobilisations acquises ou créées au cours de l’exercice | | | 1 836 587.00 | |
184 Prix de vente hors T.V.A. des immobilisations cédées au cours de l’exercice | | | 2.00 | |
195 Dont dettes à plus d’un an | | | 663 583.00 | |
| |
| 2 - Compte de résultat | Montant année N | Montant année N-1 | | |
218 Production vendue de services ‐ France | 199 527.00 | | | 199 527.00 |
230 Autres produits | 838.00 | | | 838.00 |
232 Total des produits d’exploitation hors T.V.A. | 200 366.00 | | | 200 366.00 |
242 Autres charges externes. | 38 871.00 | | | 38 871.00 |
243 (dont taxe professionnelle) | 465.00 | | | 465.00 |
244 Impôts, taxes et versements assimilés | 1 305.00 | | | 1 305.00 |
250 Rémunérations du personnel | 88 791.00 | | | 88 791.00 |
252 Charges sociales | 35 353.00 | | | 35 353.00 |
254 Dotations aux amortissements | 543.00 | | | 543.00 |
262 Autres charges | 55.00 | | | 55.00 |
264 Total des charges d’exploitation | 164 921.00 | | | 164 921.00 |
270 Résultat d’exploitation | 35 445.00 | | | 35 445.00 |
280 Produits financiers | 115 502.00 | | | 115 502.00 |
290 Produits exceptionnels | 1 882 649.00 | | | 1 882 649.00 |
294 Charges financières | 27 499.00 | | | 27 499.00 |
300 Charges exceptionnelles | 155 686.00 | | | 155 686.00 |
306 Impôts sur les bénéfices | 35 565.00 | | | 35 565.00 |
310 Bénéfice ou perte | 1 814 846.00 | | | 1 814 846.00 |
| |
| 3 - Immobilisations - Amortissements - Plus-values, Moins-values | Montant année N | | | |
472 AUGMENTATIONS Imm. corporelles – Autres immobilisations corporelles | 568.00 | | | 568.00 |
482 AUGMENTATIONS Immobilisations financières | 1 836 018.00 | | | 1 836 018.00 |
484 DIMINUTIONS Immobilisations financières | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
490 Total Immobilisations (Valeur brute) | 2 532 813.00 | | | 2 532 813.00 |
492 Total Immobilisations (Augmentations) | 1 836 587.00 | | | 1 836 587.00 |
494 Total Immobilisations (Diminutions) | 142 252.00 | | | 142 252.00 |
582 Total Plus‐values, Moins‐values (Valeur résiduelle) | 2.00 | | | 2.00 |
584 Total Plus‐values, Moins‐values (Prix de cession) | 2.00 | | | 2.00 |
| |
| 4 - Relevé des Provisions - Amortissements dérogatoires - Déficits déclarables | Montant pour l'année N | | | |
602 AUGMENTATIONS Provisions réglementées – Amortissements dérogatoires | 1 516.00 | | | 1 516.00 |
682 AUGMENTATIONS Total Relevé des provisions | 1 516.00 | | | 1 516.00 |